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6000-9000元
  • 成都青羊區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

會計從業(yè)資格證書財務/審計/稅務企業(yè)服務
?（一）資金收付管理?
  1. 負責企業(yè)日常資金收支操作，包括現(xiàn)金收款（如零星銷售款、費用報銷退款）、現(xiàn)金付款（如小額辦公費、差旅費報銷）、銀行轉賬（如供應商貨款支付、員工工資發(fā)放、客戶回款接收），嚴格審核支付憑證（發(fā)票、報銷單、合同附件等）的真實性、完整性與合規(guī)性，確保資金收付準確率 100%，無錯付、漏付情況。?
  1. 控制現(xiàn)金庫存限額，按公司規(guī)定留存?zhèn)溆媒穑ㄈ?5000 元以內），超出部分及時存入銀行，避免現(xiàn)金積壓風險；每日盤點現(xiàn)金庫存，做到 “日清月結”，確?，F(xiàn)金日記賬余額與實際庫存一致，銀行存款日記賬與銀行對賬單定期核對（每月至少 1 次），編制銀行存款余額調節(jié)表，排查未達賬項。?
（二）票據(jù)與印章管理?
  1. 負責銀行票據(jù)（支票、匯票、電匯單）、收款收據(jù)等的購買、領用、登記與保管，建立票據(jù)臺賬，記錄票據(jù)編號、領用部門、用途、金額、核銷情況，確保票據(jù)使用可追溯，無遺失、盜用風險。?
  1. 保管財務印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行付訖章、個人名章），嚴格按審批流程使用印章，每次用印后及時登記《印章使用臺賬》，做到 “誰用印、誰登記、誰負責”，杜絕無審批用印、私用印章行為。?
（三）賬務登記與憑證管理?
  1. 依據(jù)資金收付憑證（如銀行回單、報銷單、收款收據(jù)），及時、準確登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，按日期順序逐筆記錄，確保摘要清晰、金額無誤、附件齊全，每日結出賬面余額，為會計核算提供基礎數(shù)據(jù)。?
  1. 整理資金收付相關憑證（如銀行回單、發(fā)票復印件、報銷審批單），按時間或業(yè)務類型分類歸檔，定期移交會計人員，確保憑證完整、有序，便于后續(xù)查賬與審計。?
（四）資金報表與協(xié)同支持?
  1. 定期編制資金管理報表，如《每日資金收支明細表》《月度資金余額表》《銀行存款對賬單調節(jié)表》，及時報送財務負責人，為企業(yè)資金規(guī)劃（如資金調度、融資安排）提供數(shù)據(jù)支持。?
  1. 對接業(yè)務部門與外部單位，如配合采購部門查詢供應商付款進度、協(xié)助人力資源部門確認員工工資到賬情況、響應銀行關于賬戶管理的通知（如賬戶年檢、網銀升級），確保資金相關協(xié)同工作順暢。?
  1. 協(xié)助完成財務合規(guī)相關工作，如配合內部審計、外部稅務檢查提供資金收支憑證與臺賬，按監(jiān)管要求整理資金管理資料，確保資金操作符合《會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》等法規(guī)要求。?

工作地點

成都市青羊區(qū)北打銅街8號

職位發(fā)布者

彭雅雯/人事經理

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