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1. 現(xiàn)金管理
· 負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與盤點，確保賬實相符。
· 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，超限額部分及時送存銀行。
· 每日營業(yè)結(jié)束前，清點當(dāng)日現(xiàn)金收付，編制《現(xiàn)金日報表》，做到日清月結(jié)。
2. 收款業(yè)務(wù)
· 負(fù)責(zé)新車銷售、二手車銷售、維修保養(yǎng)、保險理賠、配件銷售等各項業(yè)務(wù)的收款工作。
· 準(zhǔn)確開具發(fā)票、收據(jù)，并確?？铐棥⑵睋?jù)、系統(tǒng)數(shù)據(jù)三者一致。
· 熟練操作POS機(jī)、微信、支付寶等電子支付工具，核對各種支付方式的到賬情況。
3. 付款業(yè)務(wù)
· 根據(jù)公司審批流程，辦理各項對公、對私的付款業(yè)務(wù)（如供應(yīng)商貨款、費(fèi)用報銷等）。
· 核對付款申請的審批手續(xù)是否齊全、金額是否準(zhǔn)確，確保付款的合規(guī)性。
· 辦理銀行電匯、支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。
4. 銀行業(yè)務(wù)
· 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括存取款、轉(zhuǎn)賬、對賬、購買支票、打印銀行回單等。
· 按月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時處理未達(dá)賬項，確保銀行賬與公司賬相符。
5. 票據(jù)與管理
· 負(fù)責(zé)公司各類金融票據(jù)（支票、匯票、本票）、有價證券和重要空白憑證（如發(fā)票、收據(jù)）的購買、保管、領(lǐng)用和注銷登記。
· 建立票據(jù)管理臺賬，確保票據(jù)使用的連續(xù)性和安全性。
· 妥善保管財務(wù)印章（如現(xiàn)金收付訖章、銀行預(yù)留私章等），按規(guī)定用途使用。
6. 賬務(wù)處理與報表
· 及時、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
· 每日向會計人員傳遞收支憑證，確保單據(jù)齊全、手續(xù)完備，做到賬證相符、賬賬相符。
· 協(xié)助會計準(zhǔn)備相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和憑證。
7. 資金安全與保密
· 確?，F(xiàn)金、票據(jù)、印章的安全，嚴(yán)格保守公司財務(wù)機(jī)密。
· 下班時鎖好保險柜、抽屜，關(guān)閉相關(guān)設(shè)備電源。
· 協(xié)助財務(wù)主管進(jìn)行不定期的資金盤點。
8. 客戶服務(wù)與溝通
· 面對客戶時，保持熱情、禮貌、專業(yè)的服務(wù)態(tài)度，解答客戶關(guān)于付款的簡單咨詢。
· 與銷售顧問、服務(wù)顧問、售后前臺等內(nèi)部同事保持良好溝通，確保收款信息準(zhǔn)確無誤。
9. 其他工作
· 完成財務(wù)經(jīng)理或主管交辦的其他臨時性工作。