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更新于 7月11日

出納財(cái)務(wù)

4000-5000元

職位描述

會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書紡織業(yè)/服飾產(chǎn)品加工制造財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)專業(yè)技術(shù)服務(wù)
1. 資金收付管理:負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程辦理款項(xiàng)收支,確保資金收付準(zhǔn)確無誤;及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。
2. 票據(jù)管理:妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、發(fā)票及其他重要票據(jù),按規(guī)定開具支票、發(fā)票等票據(jù),做好票據(jù)的領(lǐng)用、登記、核銷工作,防止票據(jù)丟失或被盜用。
3. 銀行事務(wù)處理:定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng);負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、注銷等相關(guān)手續(xù)辦理,維護(hù)良好的銀企關(guān)系。
4. 資金報(bào)表編制:每日匯總資金收支情況,編制資金日?qǐng)?bào)表,及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)資金動(dòng)態(tài);定期協(xié)助編制資金預(yù)算,為公司資金安排提供數(shù)據(jù)支持。

工作地點(diǎn)

烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))

職位發(fā)布者

馬女士/招聘

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