負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算及保管工作,確保資金收付準(zhǔn)確及時。 處理各類票據(jù)(如支票、匯票、發(fā)票)的開具、接收、登記與歸檔,管理財務(wù)印章及空白票據(jù)。 每日編制資金日報表,定期核對庫存現(xiàn)金與銀行對賬單,確保賬實一致、賬證相符。 配合會計完成原始憑證整理、傳遞及賬務(wù)核對,協(xié)助編制資金收支預(yù)算與分析報告。 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度及內(nèi)控流程,執(zhí)行資金管理規(guī)定,防范資金風(fēng)險,保障資金安全。