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1.負責(zé)辦理公司現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金安全；
2.保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)及有價證券，做到日清月結(jié)，確保賬實相符；
3.按時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并定期與會計賬目進行核對；
4.協(xié)助辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如對賬、開戶、結(jié)算等；
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。