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崗位職責(zé)：
1.按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時辦理各項
報銷業(yè)務(wù)；
2.完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；
3.及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；
4.收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余
額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。
5.根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運
作；
6.準(zhǔn)確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；
7.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說
明，為公司資金運營提供管理依據(jù)；
8.完成財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項任務(wù)
9.熟悉銀行業(yè)務(wù)流程和工作內(nèi)容、公司財務(wù)管理制度和具體業(yè)務(wù)流程；了解公司業(yè)務(wù)
流程和與經(jīng)營相關(guān)的財務(wù)法規(guī)；熟練使用MS Office辦公軟件；
10.基本的溝通能力、協(xié)調(diào)能力、解決問題能力，耐心細(xì)致，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，思維縝密，
保密意識強(qiáng)。