（一）工作職責(zé)
1．資金收付管理：負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證，確保資金收付準(zhǔn)確、合規(guī)。
2．現(xiàn)金及銀行賬管理：逐筆登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日結(jié)出資金余額，定期與會計(jì)賬簿核對，每月與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符、賬賬相符。
3．資金保管：妥善保管公司現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印章等重要資產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額管理規(guī)定，確保資金及資產(chǎn)安全。
4．憑證整理傳遞：及時(shí)整理資金收付相關(guān)的原始憑證，審核其真實(shí)性、完整性后，按時(shí)傳遞給會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；配合會計(jì)做好憑證歸檔工作。
5．酒業(yè)業(yè)務(wù)配合：結(jié)合酒業(yè)業(yè)務(wù)場景，準(zhǔn)確處理銷售回款、采購付款等資金業(yè)務(wù)，協(xié)助核對銷售單據(jù)與回款金額的一致性，配合庫存盤點(diǎn)中的資金相關(guān)工作。
6．其他工作：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
（二）任職要求
1．大專及以上學(xué)歷，會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。
2．3-5年出納工作經(jīng)驗(yàn)，必須具備酒水、食品飲料行業(yè)出納或財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3．熟悉國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及財(cái)經(jīng)法規(guī)，能熟練操作銀行結(jié)算系統(tǒng)及辦公軟件；具備基本的賬務(wù)處理認(rèn)知。
具備極強(qiáng)的責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)意識，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、誠實(shí)守信；具備良好的溝通能力，能高效配合會計(jì)及其他部門工作。無不良職業(yè)記錄，身體健康，能嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)保密制度。?
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