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出納會(huì)計(jì)的核心崗位職責(zé)
一、 現(xiàn)金管理
1. 日常收付：負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 庫(kù)存保管：保管公司的庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、銀行票據(jù)（如支票、匯票）及其他重要金融憑證。
3. 日清月結(jié)：做到每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金實(shí)有數(shù)與現(xiàn)金日記賬余額完全相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，需立即查明原因并上報(bào)。
4. 限額管理：嚴(yán)格遵守公司核定的現(xiàn)金庫(kù)存限額，超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行。
5. 合規(guī)操作：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不坐支現(xiàn)金，不以“白條”抵庫(kù)，不挪用公款。
二、 銀行存款管理
1. 賬戶(hù)操作：負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、匯票、本票等。
2. 對(duì)賬工作：定期（通常每日或每周）核對(duì)銀行對(duì)賬單與公司銀行存款日記賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，確保賬實(shí)相符，并及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
3. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管、簽發(fā)和核銷(xiāo)各類(lèi)銀行票據(jù)，并建立票據(jù)使用登記簿。
4. 賬戶(hù)維護(hù)：協(xié)助辦理銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、變更等信息維護(hù)工作。
三、 賬簿登記與憑證處理
1. 日記賬登記：根據(jù)審核無(wú)誤的收付款憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
2. 憑證編制：編制與資金收付相關(guān)的記賬憑證。
3. 單據(jù)審核：審核各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、付款申請(qǐng)等原始憑證的合法性、合規(guī)性、完整性和審批手續(xù)的完整性。
四、 資金結(jié)算與支付
1. 工資發(fā)放：根據(jù)人力資源部門(mén)提供的經(jīng)過(guò)審批的工資表，按時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金和津貼。
2. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：辦理員工各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的現(xiàn)金或銀行付款業(yè)務(wù)。
3. 供應(yīng)商付款：根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)，向供應(yīng)商支付貨款。
4. 收款業(yè)務(wù)：辦理銷(xiāo)售回款、預(yù)收款等各項(xiàng)收入的結(jié)算工作，并開(kāi)具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。
五、 印章與憑證安全管理
1. 印章保管：妥善保管由出納負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、銀行預(yù)留印鑒（私章）、現(xiàn)金收付訖章等。
2. 安全措施：嚴(yán)格保密銀行賬戶(hù)密碼、保險(xiǎn)柜密碼，并確保相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器分人管理，確保資金安全。
3. 憑證歸檔：將辦理完畢的收付款憑證整理好，及時(shí)移交給會(huì)計(jì)檔案管理人員。
六、 其他相關(guān)工作
1. 外匯業(yè)務(wù)：若公司有涉外業(yè)務(wù)，需辦理外匯收付、核銷(xiāo)等手續(xù)。
2. 納稅申報(bào)輔助：協(xié)助會(huì)計(jì)人員辦理稅費(fèi)繳納。
3. 數(shù)據(jù)提供：向會(huì)計(jì)主管或管理層提供所需的資金報(bào)表和數(shù)據(jù)。
4. 領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù)：完成財(cái)務(wù)主管交辦的其他臨時(shí)性工作。
任職要求
· 教育背景：財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。
· 資格證書(shū)：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證是基本要求，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)是加分項(xiàng)。
· 技能：熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件（尤其是Excel）；熟悉網(wǎng)銀操作。
· 素質(zhì)：誠(chéng)實(shí)守信、責(zé)任心強(qiáng)、細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)、原則性強(qiáng)，具備良好的溝通能力和保密意識(shí)。