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1.?管理公司日常費用報銷?：負責審核和支付員工的報銷款項，確保報銷流程的合規(guī)性和及時性；
2.?現(xiàn)金和支票的管理?：負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保賬實相符；
3.?銀行賬戶管理?：管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，與銀行進行業(yè)務接洽；
4.?資金結(jié)算?：辦理銀行結(jié)算業(yè)務，核對銀行賬目，確保資金收付的準確性和安全性，嚴禁開出空頭支票；
5.?工資和獎金發(fā)放?：負責發(fā)放員工的工資、獎金及各項補貼，確保及時準確；
6.?庫存現(xiàn)金管理?：嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，定期盤點庫存現(xiàn)金，確保賬實相符，保管好保險箱鑰匙；
7.?報表編制?：編制資金日報表，編制現(xiàn)金流量表，及時上報相關(guān)領(lǐng)導；
8.?其他財務工作?：協(xié)助會計完成其他財務工作，如編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、清理賬目等。