2.銀行業(yè)務(wù)辦理：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)。負(fù)責(zé)銀行存款的收付業(yè)務(wù)，及時(shí)將收到的支票、匯票等票據(jù)存入銀行，準(zhǔn)確無誤地辦理轉(zhuǎn)賬、匯款、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)。定期與銀行對(duì)賬，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)一致，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)。

3.票據(jù)管理：妥善保管和使用支票、匯票、本票等銀行票據(jù)，建立票據(jù)領(lǐng)用登記制度，詳細(xì)記錄票據(jù)的領(lǐng)用、使用、作廢等情況，防止票據(jù)遺失或被盜用。對(duì)收到的外來票據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核，檢查票據(jù)的真實(shí)性、合法性和完整性，確保票據(jù)要素齊全、背書連續(xù)。

4.資金日?qǐng)?bào)與報(bào)表編制：催辦公司各部門資金報(bào)表提交、匯總，每日編制資金日?qǐng)?bào)表，反映公司現(xiàn)金和銀行存款的收支及結(jié)余情況，及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和相關(guān)管理層，為公司資金管理提供及時(shí)準(zhǔn)確的信息。協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，提供相關(guān)的原始憑證和資金收付數(shù)據(jù)。

5.印章及重要物品保管：負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用章、法人章等重要印章，嚴(yán)格按照規(guī)定使用印章，確保印章使用的安全性和規(guī)范性。同時(shí)，妥善保管空白支票、收據(jù)、銀行對(duì)賬單等重要財(cái)務(wù)資料，防止資料泄露或丟失。

6.工資發(fā)放協(xié)助：協(xié)助人力資源部門和會(huì)計(jì)人員進(jìn)行工資核算和發(fā)放工作，確保員工工資按時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)放到個(gè)人賬戶。在工資發(fā)放過程中，嚴(yán)格遵守保密制度，保護(hù)員工個(gè)人信息。

7.融資執(zhí)行與跟進(jìn)?：協(xié)助推進(jìn)融資方案落地，對(duì)接金融機(jī)構(gòu)，準(zhǔn)備材料并跟進(jìn)流程。

8.其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作：協(xié)助財(cái)務(wù)部門完成其他與資金管理相關(guān)的工作，如參與公司資金預(yù)算的編制、協(xié)助進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)等。積極配合公司其他部門的工作，提供必要的資金支持和財(cái)務(wù)信息服務(wù)。