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一、 崗位職責(zé)
1、現(xiàn)金管理：
負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、盤點(diǎn)與核對，確保賬實(shí)相符。
嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金庫存不超過規(guī)定限額。
2、銀行業(yè)務(wù)：
辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括支票、匯票、電匯等的開具與管理。
熟練操作網(wǎng)上銀行，進(jìn)行付款、查詢、對賬等。
負(fù)責(zé)與銀行對接，辦理開戶、銷戶、變更等手續(xù)。
3、單據(jù)審核與憑證編制：
審核各類報(bào)銷單據(jù)、付款申請的合規(guī)性與完整性。
及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
編制資金日報(bào)表，及時(shí)向主管匯報(bào)資金情況。
4、票據(jù)與管理：
負(fù)責(zé)保管和使用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、發(fā)票等重要空白票據(jù)和有價(jià)證券。
妥善保管現(xiàn)金、銀行印章及相關(guān)印鑒（按規(guī)定分開保管）。
5、資金核對：
按時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)。
6、檔案管理：
負(fù)責(zé)整理、裝訂和保管現(xiàn)金、銀行憑證及相關(guān)單據(jù)。
7、完成上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作：
協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證整理、發(fā)票認(rèn)證等基礎(chǔ)工作。
負(fù)責(zé)部分行政接待、辦公用品管理等。
二、 任職資格要求
1. 學(xué)歷與專業(yè)：
大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱者優(yōu)先。
2. 工作經(jīng)驗(yàn)：
具備 【2】 年以上企業(yè)出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
有使用用友、金蝶等財(cái)務(wù)軟件經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
熟悉網(wǎng)上銀行操作流程。
3. 專業(yè)知識(shí)與技能：
熟悉法規(guī)： 了解國家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、支付結(jié)算辦法等相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)。
軟件操作： 熟練使用Office辦公軟件，尤其Excel（需掌握基本函數(shù)）。
專業(yè)技能： 熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)的流程，具備基本的票據(jù)識(shí)別能力。
語言要求：會(huì)使用英語作為工作語言。
駕駛執(zhí)照：C照，并有至少2年以上實(shí)際駕駛經(jīng)驗(yàn)。
4. 能力與素質(zhì)：
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)： 對數(shù)字高度敏感，工作認(rèn)真仔細(xì)，能有效避免差錯(cuò)。
原則性強(qiáng)，保密意識(shí)高： 嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律，恪守職業(yè)道德，能妥善保管公司資金、票據(jù)和印鑒。
溝通能力： 具備良好的溝通能力，能與內(nèi)部同事及銀行人員順暢溝通。
穩(wěn)定性與可靠性： 為人踏實(shí)、穩(wěn)重，有良好的職業(yè)操守。
服務(wù)意識(shí)： 具備一定的服務(wù)意識(shí)，能耐心處理員工報(bào)銷等事宜。