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崗位職責(zé)： 一、賬戶與資金管理? 1、出納崗全盤(pán)工作：管理維護(hù)公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶、銷戶及銀行證卡管理，并與銀行進(jìn)行一般業(yè)務(wù)接洽?。 2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)?。 ?二、票據(jù)與現(xiàn)金管理? 1、按規(guī)定保管和存放現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符?。 2、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作?。 ?三、費(fèi)用報(bào)銷與工資發(fā)放? 1、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷，認(rèn)真審查原始憑證，拒絕辦理違規(guī)或誤差報(bào)銷手續(xù)?。 2、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資等工作?。 ?四、賬務(wù)處理與報(bào)表編制? 1、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符?。 2、編制資金日?qǐng)?bào)表，定期報(bào)總經(jīng)辦；實(shí)時(shí)跟蹤合作項(xiàng)目回款情況。 職業(yè)要求: 1.至少一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有資金管理及實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮; 2.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證者優(yōu)先考慮; 3.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù); 4.性格開(kāi)朗，對(duì)人熱情，誠(chéng)實(shí)守信; 5.有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)及溝通協(xié)調(diào)能力，執(zhí)行高效; 6. 能獨(dú)立工作，合作意識(shí)強(qiáng)，具備較強(qiáng)的責(zé)任心及抗壓能力。