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資金專員-上海
工作職責(zé):
1. 資金收付與管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付及保管工作，確保資金安全、準(zhǔn)確地流轉(zhuǎn)。按規(guī)定及時辦理各類款項的支付、收款業(yè)務(wù)，如員工報銷、貨款收取等，并登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié).
2. 賬務(wù)處理與核對：依據(jù)審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證，確保財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。定期核對銀行賬目，及時查明未達(dá)賬項原因并進(jìn)行處理，保證賬賬相符、賬實相符.
3. 票據(jù)管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等各類票據(jù)的購買、保管、開具及使用登記工作，嚴(yán)格按照票據(jù)管理規(guī)定操作，確保票據(jù)的安全與合規(guī)使用.
4. 費用報銷審核：對員工提交的費用報銷單據(jù)進(jìn)行審核，確保報銷憑證真實、合法、有效，符合公司財務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制費用支出.
5. 銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等工作，維護(hù)銀行賬戶信息的準(zhǔn)確與安全。及時了解銀行政策和相關(guān)規(guī)定，確保公司銀行賬戶的正常使用和資金運作的合規(guī)性.
6. 協(xié)助預(yù)算與資金規(guī)劃：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定公司資金預(yù)算和資金使用計劃，根據(jù)公司經(jīng)營狀況和資金需求，合理安排資金，提高資金使用效率.
7. 其他工作：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與出納相關(guān)的臨時性工作任務(wù)，如配合審計工作、提供財務(wù)數(shù)據(jù)等.

任職資格:
1. 教育背景：財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷.
2. 工作經(jīng)驗：出納經(jīng)驗，熟悉財務(wù)工作流程和相關(guān)法規(guī)政策，接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生
3. 職業(yè)素養(yǎng)：具備良好的職業(yè)道德，誠實守信，責(zé)任心強，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，能夠保守公司財務(wù)機(jī)密。具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，能承受一定的工作壓力.
4. 具備初級會計師及以上職稱者優(yōu)先考慮.
5. 熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和票據(jù)處理流程，具備良好的財務(wù)風(fēng)險意識和資金管理能力，熟練掌握外匯收付、結(jié)算、匯率管理等業(yè)務(wù)操作技能。
6. 精通財務(wù)軟件和辦公軟件，如用友、金蝶、Excel 等，能夠熟練運用 Excel 進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析。
7. 具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識，熟悉國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算、外匯管理等方面的法律法規(guī)和政策規(guī)定。