1、制定公司財務(wù)、會計制度和預(yù)算管理制度，建立和完善財務(wù)管理會計核算體系。
2、根據(jù)公司經(jīng)營活動情況，協(xié)助總經(jīng)理編制公司財務(wù)計劃，擬定資金使用方案，全面平衡資金，開辟資源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率。
3、根據(jù)公司經(jīng)營活動情況，資金動態(tài)，營業(yè)收入和費用支出的資料進行分析提出建議。
4、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作，進行成本核算，分析。降低消耗，節(jié)約費用，確保公司利潤指標(biāo)的完成。
5、參與審核產(chǎn)品價格，工資，獎金以及財務(wù)收支各種方案。
6、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策。
7、六月份之前將營業(yè)執(zhí)照在全國信用系統(tǒng)中公示。
8、每月三次銷量統(tǒng)計、每周一次欠款統(tǒng)計。
9、10日前將上月財務(wù)報表（即資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等）完成并提交至上級領(lǐng)導(dǎo)。
10、每月10號前完成工資表的核算。
11、配合外包公司完成外賬及五月前企業(yè)所得稅的申報。
12、每月1號對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點，并與出納核對銀行存款明細(xì)賬，保證賬實相符。
13、每月3號前與外地倉管人員核對庫存。
14、每月定期為銷售部出差人員對賬、復(fù)核票據(jù)；并準(zhǔn)確記錄業(yè)務(wù)人員當(dāng)月借款明細(xì)。
15、每天對銷量表進行核對，消除疑問、查出問題。
16、每天依據(jù)出納提供的銷量表及回款情況錄入應(yīng)收賬款科目。
17、審核每日報貨單，并及時給予意見批復(fù)；原則上審核時間不得超過4個小時。
18、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司有關(guān)規(guī)定。
19、負(fù)責(zé)滎陽分公司的稅務(wù)賬，每季度申報財務(wù)報表、增值稅、企業(yè)所得稅，每月申報個人所得稅。