1．負(fù)責(zé)辦理公司銀行開戶、銷戶手續(xù)，登記公司銀行賬戶臺(tái)賬，做好公司銀行賬戶管理；
2．負(fù)責(zé)編制公司資金預(yù)算，編寫預(yù)算分析說明；
3．建立健全企業(yè)融資還本付息臺(tái)賬，精準(zhǔn)記錄每筆融資的相關(guān)基礎(chǔ)資料，做好還本付息管控工作；
4. 妥善保管財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)資料，及時(shí)歸檔，達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化；
5. 負(fù)責(zé)與銀行及各類金融機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系；
6. 負(fù)責(zé)企業(yè)各類融資業(yè)務(wù)（含流動(dòng)資金貸款、項(xiàng)目貸款、票據(jù)融資等）的授信申請(qǐng)工作；
7. 負(fù)責(zé)融資相關(guān)基礎(chǔ)工作；
8. 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部資金拆借業(yè)務(wù)的全流程操作； 9. 配合銀行等金融機(jī)構(gòu)提供授信資料及數(shù)據(jù)，后續(xù)借款資料歸檔、銀行貸后管理工作；

此崗位屬上海思拓投資公司崗位，工作地點(diǎn)為上海市普陀區(qū)。

上班時(shí)間：早9：00-晚17：30；周末雙休

福利：五險(xiǎn)一金、帶薪休假、年度體檢、節(jié)日福利等。