1.現(xiàn)金管理，做好庫存現(xiàn)金盤，收支辦理，限額管理，安全保管工作。2.銀行結(jié)算，業(yè)務(wù)辦理，賬戶管理，對賬、票據(jù)管理。3.單據(jù)與賬務(wù)處理，憑證審核，賬簿登記與傳遞。4.資金管理與日報，每日編制日報，向財務(wù)負(fù)責(zé)人做好匯報，協(xié)助助上級做好資金的調(diào)度與安排。5.其他報銷、工資發(fā)放、財務(wù)檔案管理等相關(guān)工作。