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【崗位職責(zé)】
1. 資金收付管理：負(fù)責(zé)日常收款、付款操作，協(xié)調(diào)銀行轉(zhuǎn)賬額度，上報頭寸，確保資金流轉(zhuǎn)順暢；審核金蝶系統(tǒng)收付款單據(jù)，維護(hù)授信銀行流水。
2. 發(fā)票與憑證管理：協(xié)助開具增值稅發(fā)票，登記發(fā)票臺賬；整理裝訂憑證，配合會計工作。
3. 資金核算與對賬：管理現(xiàn)金及銀行日記賬，每日上報資金情況；完成系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入，月底核對賬務(wù)，編制余額調(diào)節(jié)表。
4. 銀行與賬戶管理：維護(hù)銀行賬戶信息，辦理開銷戶及變更業(yè)務(wù)；保管印鑒、票據(jù)及U盾，定期盤點；配合貸款放款、電票開具及貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)。
5. 授信全流程支持：整理銀行授信資料，跟進(jìn)審批進(jìn)度，補充所需文件，維護(hù)融資臺賬。協(xié)調(diào)銀行核保流程，確保批復(fù)后順利推進(jìn)放款。
6. 融資放款協(xié)調(diào)：對接總部及業(yè)務(wù)部門，保障放款及時到位，跟蹤融資進(jìn)度并制定計劃。管理融資本息支付節(jié)點，登記放款發(fā)票及合同臺賬。?
7. 資金計劃與報表：匯總部門資金需求，編制月度及周資金計劃；按時提交內(nèi)部借款、有息負(fù)債等報表。
8. 審計與合規(guī)配合：提供銀行對賬單、詢證函等審計材料；確保賬戶信息與工商登記一致，符合監(jiān)管要求。
【崗位要求】
1、統(tǒng)招本科及以上，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，中級會計師以上優(yōu)先
2、3年以上財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，熟練操作Excel各類函數(shù)、透視表
3、有資金崗位經(jīng)驗，且具備融資放款經(jīng)驗優(yōu)先考
【福利待遇】
1、全年14薪，
2、以不同形式發(fā)放生日、節(jié)日福利；
3、其它福利：綜合補貼、司齡補助等；
4、慰問禮金：結(jié)婚、生子、住院等各類慰問享受禮金；
5、公司不定期組織多種形式的員工團建活動；
6、定期員工健康體檢；