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1、資金管理? 辦理現金收付、銀行結算業(yè)務，確保款項準確無誤，嚴格執(zhí)行審批流程。 保管庫存現金、有價證券及空白票據，定期盤點核對，保障資金安全。 控制現金庫存限額，禁止挪用公款或白條抵庫。 2、資金增值管理 監(jiān)控賬戶資金流動性，提出短期理財方案（如通知存款、貨幣基金等低風險產品） 跟蹤理財產品收益情況，定期編制資金收益分析報告 ?3、賬務處理? 登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每日結賬確保日清月結，賬實相符。 編制資金日報表、銀行存款余額調節(jié)表，定期匯報資金狀況。 4、票據與印章管理? 保管財務印章、空白支票及發(fā)票，規(guī)范開具、核銷票據，防范遺失風險。 審核報銷單據的合法性及完整性，對不合規(guī)單據予以退回。 5、薪酬與協(xié)作? 核算并發(fā)放員工工資、獎金及福利。 配合審計、檔案管理及領導交辦的其他財務相關工作。 6、建立資金預警機制（如設定最低安全余額） 二、任職要求? ?1、資質與技能? 財務、會計相關專業(yè)大專及以上學歷，持初級會計職稱優(yōu)先。 熟悉現金管理、銀行結算流程及財稅法規(guī)，能熟練操作財務軟件和辦公軟件。 了解基礎金融工具（國債、同業(yè)存單等）及收益率計算方法 ?2、職業(yè)素養(yǎng)? 工作細致嚴謹，責任心強，具備保密意識和抗壓能力。 遵守職業(yè)道德，堅持原則，無不良職業(yè)記錄。 ?3、經驗要求? 3年以上相關經驗