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出納 崗位職責: 一、資金管理方面 1.、收支管理：負責日常現(xiàn)金、銀行存款的收付與核對，確保資金賬實相符，及時登記流水賬目。 2、銀行事物：辦理銀行開戶、銷戶、轉賬、匯款等業(yè)務，按月完成銀行對賬并編制余額調節(jié)表。 3、票據(jù)處理：審核報銷單據(jù)及原始憑證，確保票據(jù)合規(guī)性，及時完成款項支付與賬務登記。 4、資金安全：嚴格執(zhí)行現(xiàn)金保管制度，定期盤點庫存現(xiàn)金及支票，防范資金風險。 5、報表編制：編制資金日報、周報及月度資金臺賬，協(xié)助財務部門完成資金預測與分析。 二、其他 1.、檔案管理：保管財務憑證、銀行回單等資料，定期整理歸檔，確保資料完整可查。 2、 基礎核算：協(xié)助會計完成憑證錄入、發(fā)票開具及稅務基礎工作，確保財務數(shù)據(jù)準確性。 3、跨部門協(xié)作：對接業(yè)務部門處理付款申請、費用結算等事宜，提供高效財務支持。 4、社保和公積金申報及繳納。 任職要求： 1、 大專及以上學歷，財務、會計、經濟等相關專業(yè)優(yōu)先。 2、 1年以上出納或相關崗位經驗，熟悉企業(yè)財務流程及銀行、稅務基礎操作。 3、熟練使用財務軟件（如用友、金蝶）及Excel，具備較強的數(shù)據(jù)敏感性和細致度。 4、 原則性強，責任心高，持有會計從業(yè)資格證，初級會計職稱或相關證書者優(yōu)先。 其他注意事項： 目前地址在：北京市東城區(qū)建國門內大街7號光華長安大廈1座16層。 預計2025年下半年辦公地點搬遷至：北京市昌平區(qū)北七家鎮(zhèn)英才南二街15號院。