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工作概述： 負(fù)責(zé)辦理銀行和現(xiàn)金收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行對(duì)賬對(duì)賬；負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金，保管有關(guān)空白收據(jù)、空白支票等 主要工作內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)銀行收支（包括費(fèi)用報(bào)銷、個(gè)人借款等）工作； 2、依據(jù)OA審批完的付款流程，進(jìn)行付款（網(wǎng)銀、支票）； 3、負(fù)責(zé)應(yīng)付票據(jù)的明細(xì)登記和銀行到期付款工作； 4、負(fù)責(zé)應(yīng)收票據(jù)、信用證等的收款、登記和管理工作（包括轉(zhuǎn)讓、托收等）； 5、負(fù)責(zé)每天向總部及本部門相關(guān)人員發(fā)送賬戶余額表； 6、負(fù)責(zé)按時(shí)填報(bào)集團(tuán)報(bào)表中涉及資金類的數(shù)據(jù)，并保證準(zhǔn)確性； 7、熟悉本崗位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別，并嚴(yán)格按照規(guī)范進(jìn)行操作； 8、負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)收付款錄入工作，及銀行對(duì)賬等工作； 9、參與和維護(hù)質(zhì)量、安全和職業(yè)健康體系。