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1.負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度審核原始憑證，確?？铐?xiàng)收付準(zhǔn)確無(wú)誤；及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；定期核對(duì)銀行賬戶余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)，保障資金安全；

2.嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)用、注銷(xiāo)登記制度，防止票據(jù)遺失、被盜用；開(kāi)具支票、發(fā)票等票據(jù)時(shí)，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、規(guī)范，符合相關(guān)規(guī)定；定期盤(pán)點(diǎn)票據(jù)，及時(shí)清理過(guò)期或作廢票據(jù);

3.做好各項(xiàng)賬務(wù)處理工作，如編制記賬憑證、整理會(huì)計(jì)憑證附件等；按照要求及時(shí)、準(zhǔn)確地編制資金日?qǐng)?bào)表、資金周報(bào)等財(cái)務(wù)報(bào)表，反映公司資金流動(dòng)情況；做好月度、季度、年度財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性；

4.協(xié)助辦理公司稅務(wù)申報(bào)、稅款繳納等相關(guān)稅務(wù)事宜，確保稅務(wù)工作按時(shí)、合規(guī)完成；與銀行保持密切溝通，辦理銀行開(kāi)戶、銷(xiāo)戶、貸款、融資等業(yè)務(wù)；及時(shí)了解銀行最新政策和業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)，為公司資金運(yùn)作提供支持。

5.負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)檔案資料，確保檔案資料的完整、安全；按照檔案管理規(guī)定，做好財(cái)務(wù)檔案的分類(lèi)、編號(hào)、登記工作，便于查閱和審計(jì)；定期對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行清查，防止檔案損壞、丟失。

任職要求：