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1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)；
2、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題當(dāng)時(shí)清并及時(shí)處理；
3、按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷(xiāo)工作和每天現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；
4、查實(shí)、匯報(bào)各銀行賬戶(hù)余額，定期向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況；
5、負(fù)責(zé)增值稅票和普通發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、保管及每月全部收入發(fā)票的開(kāi)具；
6、及時(shí)完成每天的資金收支日?qǐng)?bào)表
7、登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額；
8、解決公司在銀行方面的相關(guān)事宜；
9、協(xié)助公司會(huì)計(jì)人員作好公司財(cái)務(wù)和各種突發(fā)性工作。

任職要求