職位描述
理財(cái)管理融資管理結(jié)算管理支付管理銀行網(wǎng)銀管理財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù)
崗位為本公司正式崗，非外包。
崗位職責(zé)
整體涵蓋賬戶管理、收付款、理財(cái)、授信、財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)等資金相關(guān)工作。
1.賬戶全周期管理? 負(fù)責(zé)開(kāi)立、變更、注銷賬戶，維護(hù)賬戶臺(tái)賬及年檢材料；
監(jiān)控賬戶余額與流水，編制每日資金報(bào)表，確保資金安全；
對(duì)接銀行等金融機(jī)構(gòu)辦理授信、票據(jù)貼現(xiàn)等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。
?2.支付流程執(zhí)行?
審核付款單據(jù)（含電子/紙質(zhì)），完成網(wǎng)銀支付操作（單筆/批量）；
處理外匯收付及跨境結(jié)算基礎(chǔ)手續(xù)，跟蹤到賬情況；
定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
?3.財(cái)務(wù)印章管理?
保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等印鑒，建立用印登記臺(tái)賬；
審核用印文件合規(guī)性，確?！半p人保管”制度執(zhí)行。
任職要求：
1.本科以上學(xué)歷，1年以上出納/資金相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；
2.熟悉結(jié)算流程，熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)（如銀企直連、CBS）；
3.掌握Excel函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表）處理基礎(chǔ)資金數(shù)據(jù)；
4.持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證（初級(jí)職稱）。
工作地點(diǎn)
朝陽(yáng)區(qū)北京金輝大廈
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職位發(fā)布者
劉天慧/招聘經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
北京巨滔科技有限公司上海藍(lán)服人力資源服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱：藍(lán)服人力）以專業(yè)服務(wù)為基礎(chǔ)、以技術(shù)為依托、以客戶服務(wù)為核心，打造一站式人力資源解決方案服務(wù)平臺(tái)。深耕藍(lán)領(lǐng)行業(yè)，貫徹“讓藍(lán)領(lǐng)成為更好的自己，讓服務(wù)更有溫度”的宗旨，助力不同職業(yè)周期的人才提供專業(yè)服務(wù)，成為企業(yè)值得信賴的合作伙伴。藍(lán)服人力成立于2018年，總部位于上海普陀，布局上海、北京、深圳、浙江、江蘇、廣東等12省市、29個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局。公司依托于線上龐大的數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)和線下高效強(qiáng)運(yùn)營(yíng)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)給企業(yè)提供招聘流程外包、業(yè)務(wù)流程外包、人事外包、薪酬外包、員工福利外包等全方位的一站式人力資源服務(wù)。藍(lán)服人力立志推動(dòng)人力資源行業(yè)不斷革新，陪伴企業(yè)客戶成長(zhǎng)。截止目前，已服務(wù)數(shù)十家上市公司、500+中大型企業(yè)，100萬(wàn)+求職者用戶，用戶覆蓋全國(guó)大部分省市。
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