1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶注銷及銀行證卡的管理,與銀行進行日常業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行賬務(wù),及時清算未達賬項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù),定期盤點并登記,確保賬實相符。
4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性和安全性。
5、審核各項費用報銷,確保原始憑證(發(fā)票、單據(jù)等)合法、合規(guī)、完整,拒絕不符合規(guī)定的報銷申請。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金及各項補貼,確保及時準確。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬務(wù)的準確性,并協(xié)助會計處理相關(guān)賬務(wù)工作。
任職資格
1、本科及以上學歷,會計、審計或財務(wù)管理類相關(guān)專業(yè)。
2、三年以上大型企業(yè)出納崗工作經(jīng)驗,有會計職稱優(yōu)先。
3、具備扎實財務(wù)知識,熟悉國家財務(wù)法規(guī)、稅收政策及相關(guān)賬務(wù)處理方法。
4、熟練運用財務(wù)系統(tǒng)、office 等辦公軟件,熟悉用友軟件者優(yōu)先。
5、遵守《會計法》等相關(guān)法律法規(guī),有較強政策觀念,堅持原則,廉潔奉公。
6、具備良好溝通協(xié)調(diào)、服務(wù)意識和團隊合作精神,工作熱情和責任感強。