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主要工作職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行票據(jù)、和網(wǎng)銀制單盾的保管，按時(shí)打印收付款回單和各類對賬單等。 2、做好現(xiàn)金、銀行日記賬及資金周報(bào)表登記，每日向上級發(fā)送現(xiàn)金銀行日報(bào)表。 3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要及時(shí)辦理銀行開戶和銷戶及開具各類銀行保函等。 4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度審核費(fèi)用報(bào)銷，并核對攜程商旅后臺數(shù)據(jù)，根據(jù)審核通過后的流程單據(jù)進(jìn)行報(bào)銷打款。 5、根據(jù)審核通過后的原始憑證，編制現(xiàn)金和銀行憑證及部分轉(zhuǎn)賬憑證。 6、每日維護(hù)回款和合同簽訂臺賬，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，郵件發(fā)送回款和付款數(shù)據(jù)給商務(wù)部和銷售部。 7、協(xié)助會計(jì)進(jìn)行火車票/飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣統(tǒng)計(jì)，登記員工借款，保證金臺賬等。 8、發(fā)票開具和裝訂會計(jì)憑證 9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 任職資格： 1、會計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會計(jì)從業(yè)資格證。 2、工作細(xì)致、認(rèn)真，有強(qiáng)烈的責(zé)任心，對數(shù)據(jù)敏感，踏實(shí)肯干，具備一定的抗壓能力。 3、熟練使用EXCEL，比如數(shù)據(jù)透視表、基本常用的財(cái)務(wù)函數(shù)。 4、熟練使用金蝶等財(cái)務(wù)軟件。