1. 資金收付管理：嚴(yán)格遵循國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例及銀行結(jié)算辦法，辦理日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)；審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)的合法性、完整性與準(zhǔn)確性，確保所有資金操作均具備合規(guī)憑證及有效授權(quán)審批。
2. 賬務(wù)登記與核對(duì)：逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到字跡清晰、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)；每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與賬面余額，定期獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)、賬賬相符。
3. 票據(jù)與檔案管理：負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等各類票據(jù)的購(gòu)買、保管、開(kāi)具與核銷，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)管理規(guī)范；整理裝訂記賬憑證、財(cái)務(wù)單據(jù)等資料，按檔案管理要求歸檔保存，確保資料完整可追溯。
4. 財(cái)務(wù)協(xié)同工作：配合會(huì)計(jì)完成賬務(wù)處理、稅務(wù)申報(bào)輔助工作；跟進(jìn)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)對(duì)賬，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕長(zhǎng)期欠款；協(xié)助完成月末庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)等工作。