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崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)憑證。
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理各種費用報銷業(yè)務(wù)，并編制相關(guān)制度。
3、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并編寫相關(guān)憑證。
4、配合會計人員做好每月的報稅和工資發(fā)放工作。
5、及時準(zhǔn)確地向相關(guān)會計人員傳遞有關(guān)憑證。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
7、妥善保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
8、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
9、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。
10、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、及時編制公司資金日報表、月報表，并上報相關(guān)主管。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。