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出納崗位職責(zé)描述 一、資金管理 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與登記，確保賬實(shí)相符。 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)（轉(zhuǎn)賬、匯款、票據(jù)開(kāi)具等），及時(shí)跟蹤到賬情況。 保管現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀U盾等財(cái)務(wù)工具，確保資金安全。 定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，做到日清月結(jié)。 二、單據(jù)與賬務(wù)處理 審核報(bào)銷單據(jù)、付款申請(qǐng)的合規(guī)性（審批流程、票據(jù)完整性等）。 登記現(xiàn)金及銀行日記賬，定期與會(huì)計(jì)對(duì)賬，確保賬賬一致。 協(xié)助整理原始憑證，配合會(huì)計(jì)完成月末結(jié)賬及審計(jì)工作。 三、銀行業(yè)務(wù)與對(duì)接 辦理銀行開(kāi)戶、銷戶、變更等手續(xù)，維護(hù)銀企關(guān)系。 跟進(jìn)銀行回單、對(duì)賬單的獲取與歸檔。 及時(shí)了解外匯、稅收等政策變動(dòng)，協(xié)助處理外匯結(jié)算業(yè)務(wù)。 四、其他職責(zé) 協(xié)助工資發(fā)放、備用金管理及零星費(fèi)用支出。 配合內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等提供所需資料。 完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。 任職要求 1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證優(yōu)先。 2、熟悉Excel等辦公軟件，了解財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）操作。 3、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和保密意識(shí)。 4、1年以上出納或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。