職位概述
負(fù)責(zé)公司日常銀行付款業(yè)務(wù)、收付款憑證的編制與管理，保障資金支付的準(zhǔn)確性與及時性，協(xié)助維護公司資金安全及財務(wù)流程的規(guī)范性。
主要工作職責(zé)
1. 執(zhí)行日常銀行付款操作，確保付款及時、準(zhǔn)確。
2. 審核付款申請單據(jù)，核對金額、賬戶信息及審批流程的完整性。
3. 編制與登記收付款會計憑證，及時錄入財務(wù)系統(tǒng)。
4. 每日核對銀行流水，編制銀行存款日記賬，確保賬實相符。
5. 管理銀行票據(jù)（支票、匯票等）及相關(guān)印章，確保使用安全。
6. 配合完成月末、年末銀行對賬及資金盤點工作。
7. 協(xié)助處理稅務(wù)、審計等部門的資金核查需求。
8. 完成上級交辦的其他財務(wù)輔助工作。
任職要求
必備條件
1. 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)。
2. 1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗，熟悉銀行付款流程及憑證處理。
3. 熟練掌握辦公軟件（Excel、Word）及財務(wù)軟件（如用友、金蝶等）。
4. 熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)及票據(jù)管理規(guī)范。
5. 具備良好的數(shù)字敏感度、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作態(tài)度和高度的責(zé)任心。
6. 較強的溝通能力和團隊協(xié)作意識。
優(yōu)先條件
1. 持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱。
2. 熟悉稅務(wù)申報流程者優(yōu)先。