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崗位職責(zé)要求
職位名稱：出納（大宗商品貿(mào)易方向）
匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理
工作地點(diǎn)：西安
優(yōu)先條件：
有大型大宗商品貿(mào)易企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
核心職責(zé)
1. 日常資金管理 - 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常收付款操作（含人民幣、外幣），確保及時(shí)性與準(zhǔn)確性； - 處理大額貿(mào)易貨款、保證金付款等大宗商品特有結(jié)算業(yè)務(wù)； - 每日核對(duì)銀行流水，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，實(shí)時(shí)監(jiān)控賬戶余額。
2.貿(mào)易單據(jù)與臺(tái)賬管理 - 審核貿(mào)易合同、發(fā)票、提單等結(jié)算單據(jù)的合規(guī)性； - 維護(hù)各類臺(tái)賬，確保貿(mào)易背景可追溯； - 對(duì)接業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，核實(shí)付款信息與合同條款一致性，防范重復(fù)付款風(fēng)險(xiǎn)。
3.融資與信貸支持 - 配合資金部門完成銀行融資提款、還款、展期操作； - 管理信用證開立/修改/承兌流程，跟蹤銀行授信額度使用情況； - 協(xié)助準(zhǔn)備貿(mào)易融資所需單據(jù)（如倉(cāng)單、貨權(quán)憑證等）。
復(fù)合能力要求
1. 專業(yè)能力復(fù)合 - 熟悉大宗商品貿(mào)易全流程（采購(gòu)、物流、銷售閉環(huán)）； - 掌握供應(yīng)鏈融資等貿(mào)易金融工具； - 具備基礎(chǔ)稅務(wù)知識(shí)（增值稅、印花稅等）及發(fā)票管理能力。
2. 系統(tǒng)與工具復(fù)合 - 熟練操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀（多銀行平臺(tái)）； - 精通Excel（函數(shù)、透視表），能獨(dú)立完成資金數(shù)據(jù)分析；
3. 軟技能復(fù)合 - 高壓環(huán)境下處理多任務(wù)能力（日均高頻大額付款）； - 強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)力，能高效對(duì)接業(yè)務(wù)、銀行、財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)； - 風(fēng)控意識(shí)敏銳，對(duì)數(shù)字高度敏感，注重細(xì)節(jié)。
任職資格：
- 學(xué)歷專業(yè)：財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)類本科及以上學(xué)歷；
- 工作經(jīng)驗(yàn)：
- 3年以上出納/資金操作經(jīng)驗(yàn)，有大型大宗商品貿(mào)易企業(yè)（如能源、金屬、農(nóng)產(chǎn)品）背景者優(yōu)先；
- 證書要求：持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，初級(jí)會(huì)計(jì)職稱；
- 職業(yè)素養(yǎng)：誠(chéng)信正直，保密意識(shí)強(qiáng)，能適應(yīng)階段性加班（如月末/交割期）。