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負責公司資金收付、票據(jù)管理及財務(wù)輔助工作，保障資金安全高效流轉(zhuǎn)，嚴守財務(wù)法規(guī)及公司制度。具體職責如下：
? 一、資金收付管理
? 負責現(xiàn)金、銀行存款收付結(jié)算，嚴格審核付款憑證（審批流程、票據(jù)真實性等），確保支付準確。
? 辦理存取款、轉(zhuǎn)賬、承兌等業(yè)務(wù)，及時取回回單、對賬單，做到日清月結(jié)。
? 執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定，控制庫存限額，嚴禁白條抵庫、挪用資金，保障現(xiàn)金安全。
? 二、票據(jù)及印章管理
? 負責支票、匯票、收據(jù)等票據(jù)的購、領(lǐng)、登、存、核，建立臺賬確保流轉(zhuǎn)可追溯。
? 規(guī)范開具發(fā)票、收據(jù)并歸檔存根；收取外來票據(jù)時審核真?zhèn)?、抬頭等，不合規(guī)者拒收。
? 三、賬務(wù)登記與核對
? 憑收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到賬證、賬賬、賬實相符；每日核現(xiàn)金庫存，定期對賬并編制調(diào)節(jié)表。
? 協(xié)助會計處理賬務(wù)，及時傳遞憑證資料，配合完成月、季、年度結(jié)賬。
? 整理資金憑證、票據(jù)存根等資料，按規(guī)定歸檔，確保完整可查。
? 四、資金監(jiān)控與匯報
? 監(jiān)控資金流動，定期編收支報表，向財務(wù)負責人匯報余額及明細，支撐資金調(diào)度。
? 關(guān)注利率、匯率信息，協(xié)助辦理定期存款、理財?shù)荣Y金增值業(yè)務(wù)。
? 發(fā)現(xiàn)資金異常、票據(jù)遺失等風(fēng)險，立即匯報并協(xié)助補救。
? 五、其他輔助工作
? 配合內(nèi)外部審計、稅務(wù)檢查，提供財務(wù)資料及說明。
? 初步審核員工報銷單據(jù)（完整性、金額準確性），協(xié)助辦理支付。
? 完成財務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時財務(wù)工作。
? 六、任職要求
? 學(xué)歷專業(yè)：大專及以上，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)，持會計從業(yè)資格證或初級職稱優(yōu)先。
? 工作經(jīng)驗：5-10年出納/財務(wù)相關(guān)經(jīng)驗，熟流程及法規(guī)；
? 專業(yè)技能：精通收付結(jié)算流程，熟練操作網(wǎng)銀、財務(wù)軟件（用友/金蝶等）及Excel；具備假幣、票據(jù)識別能力。
? 職業(yè)素養(yǎng)：責任心強、誠信，守職業(yè)道德及保密義務(wù)；細致嚴謹、數(shù)字敏感，具備溝通協(xié)調(diào)能力。
? 其他要求：無不良信用及財務(wù)違紀記錄，能適應(yīng)工作節(jié)奏，抗壓性強。