1、負(fù)責(zé)資金的日常收付轉(zhuǎn)工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行;
2、對(duì)公司的日常報(bào)銷、金額審核歸類統(tǒng)計(jì)，各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好審核工作，核對(duì)單據(jù)內(nèi)容、票據(jù)、手續(xù)等是否準(zhǔn)確;
3、對(duì)接銀行，工資發(fā)放事宜;
4、每日庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)，日清日結(jié);
5、做好銀行日記賬的登記、按照要求編制資金報(bào)表、統(tǒng)計(jì)類報(bào)表;
6、及時(shí)取回銀行回單，定期打印銀行對(duì)賬單，按照年度裝訂成冊(cè);
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)銀行余額、往來賬余額，月初出具資金日?qǐng)?bào)表;
8、負(fù)責(zé)開戶、賬戶變更、銷戶，并做好與銀行的溝通工作;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)完成的其他事務(wù)性工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè)，有初級(jí)會(huì)計(jì)證書;
2、一年以上公司出納工作經(jīng)驗(yàn);
3、認(rèn)真仔細(xì)、愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守;
4、思維敏捷，溝通能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng);
5、熟練應(yīng)用函數(shù)、 EXCEL 等辦公軟件。