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1. 制定及健全公司資金安全相關(guān)的流程、制度和規(guī)則；
2、落實(shí)公司銀行賬戶管理規(guī)則，確保賬戶管理規(guī)范、日清日結(jié)；
3、定期制定資金收支計(jì)劃，加強(qiáng)資金籌集、使用的計(jì)劃，確保資金有序統(tǒng)籌，提高資金使用效益；
4、支撐融資業(yè)務(wù)所需的有關(guān)文件，維護(hù)必要的銀行關(guān)系；
5、建立并完善費(fèi)用相關(guān)的管理制度及流程機(jī)制，做好費(fèi)用的審核和分析、風(fēng)險(xiǎn)管理；

任職要求：

1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2. 5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，外匯業(yè)務(wù)2年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3. 了解資金管理相關(guān)工作及要求；
4. 較強(qiáng)的問(wèn)題分析及處理能力；
5. 具有良好的團(tuán)隊(duì)精神和計(jì)劃執(zhí)行能力，優(yōu)秀的內(nèi)外溝通和組織協(xié)調(diào)能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S能力；
6. 性格開(kāi)朗，誠(chéng)實(shí)、勤奮、有想法，能適應(yīng)緊湊的工作節(jié)奏，具備很強(qiáng)的責(zé)任感和抗壓能力；