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崗位職責：
1. 現(xiàn)金管理
負責公司日?，F(xiàn)金的收付、保管工作；
確保庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定限額，及時存入銀行；
做到日清月結(jié)，賬實相符。
2. 銀行賬戶管理
辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)；
負責銀行存款的收支結(jié)算（如轉(zhuǎn)賬、支票、電匯等），每日編制銀行日記賬；
定期核對銀行對賬單與賬簿記錄，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3. 票據(jù)管理
負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等各類票據(jù)的購買、登記、保管、開具。
嚴格遵守票據(jù)管理制度，防止遺失或被盜用。
4. 報銷支付
按流程辦理付款手續(xù)（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬），并做好相關記錄。
5. 工資發(fā)放
配合人力資源部門完成員工工資的發(fā)放。
代扣代繳個人所得稅和社會保險等相關款項。
6. 往來款項管理
跟進應收應付賬款的收付情況，協(xié)助催收應收賬款。
記錄客戶和供應商之間的資金往來。
7. 財務資料歸檔
對付款審批單、銀行回單等進行整理、裝訂和歸檔。
確保財務資料完整、安全、便于查閱。