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崗位職責(zé)： 資金收付管理 ? 負(fù)責(zé)辦理員工工資、獎金、福利等的發(fā)放，確保金額準(zhǔn)確、發(fā)放及時。 ? 處理人力公司日常的費用報銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格審核報銷憑證，確保票據(jù)合法、手續(xù)完備，按規(guī)定支付款項。 ? 負(fù)責(zé)公司與客戶、供應(yīng)商之間的款項收付，包括收取服務(wù)費、支付合作款項等，及時與相關(guān)部門核對賬目。 票據(jù)與印章管理 ? 妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等各類票據(jù)，確保票據(jù)安全，防止丟失和被盜用。 ? 按規(guī)定開具發(fā)票和收據(jù)等 現(xiàn)金與銀行存款管理 ? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，確?，F(xiàn)金安全，做到日清月結(jié)，賬實相符。 ? 及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日終了，對現(xiàn)金和銀行存款進行盤點和核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 ? 負(fù)責(zé)銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作，維護與銀行的良好合作關(guān)系，及時獲取銀行對賬單等相關(guān)資料。 財務(wù)信息統(tǒng)計與報送 ? 定期編制現(xiàn)金流量報表、資金日報表等財務(wù)報表，及時向財務(wù)主管和其他相關(guān)部門提供準(zhǔn)確的資金信息。 ? 協(xié)助會計人員進行財務(wù)核算工作，提供相關(guān)的出納資料和數(shù)據(jù)，配合完成財務(wù)審計和稅務(wù)檢查等工作。 其他工作 ? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與財務(wù)相關(guān)的臨時性工作任務(wù)，如協(xié)助進行財務(wù)檔案管理等。 ? 參與公司財務(wù)制度的制定和完善，提出合理化建議，防范財務(wù)風(fēng)險。 任職要求 1，有人力資源公司財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。