崗位職責(zé):
工作任務(wù):
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金、票據(jù)、外匯賬戶的收付款事項(xiàng),確保準(zhǔn)確無誤;
2.配合融資渠道的拓展、對(duì)接、維護(hù),協(xié)調(diào)溝通融資方案,推動(dòng)融資落地;
3.負(fù)責(zé)資金相關(guān)報(bào)表的出具,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
4.定期完成銀行對(duì)賬,核對(duì)各銀行賬戶余額,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因并更正;
5.負(fù)責(zé)資金賬戶收付款憑證的整理和歸檔,確保資料及時(shí)準(zhǔn)確;
6.協(xié)調(diào)工作范圍內(nèi)的對(duì)內(nèi)和對(duì)外溝通。
任職要求:
教育背景:本科及以上學(xué)歷,財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)
培訓(xùn)經(jīng)歷:有相關(guān)財(cái)經(jīng)知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)歷
技能技巧:熟悉資金管理、財(cái)務(wù)信息化等方面知識(shí),了解國家相關(guān)法律法規(guī);
能力要求: 細(xì)致勤奮、具備分析判斷和學(xué)習(xí)能力。