職位描述
會計從業(yè)資格證書
崗位職責
【資金安全與效率】
1. 負責公司所有銀行賬戶的日常付款操作，確保100%準確與及時。
2. 管理銀行日記賬，做到日清月結，確保賬實相符。
3. 執(zhí)行每日資金盤點，編制《資金日報表》、《管理日報》等。
【資金管理與分析】
4. 編制并維護周度/月度《資金預測報告》，提前預警資金風險。
5. 主動管理銀行關系：定期對比各家銀行的費率、理財產(chǎn)品，提交優(yōu)化報告，協(xié)助落實。
6. 監(jiān)控門店資金安全：制定并檢查門店現(xiàn)金收款規(guī)范，定期出具巡檢簡報。
7. 協(xié)助財務負責人進行融資相關的資料準備與銀行對接。
【流程優(yōu)化】
8. 持續(xù)優(yōu)化資金管理流程，推動銀企直連、自動對賬等工具落地，提升整體效率。
任職要求：
1. 財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷。
2. 1-3年企業(yè)出納或資金相關工作經(jīng)驗。
3. 熟練操作網(wǎng)銀、財務軟件及Office，Excel能力必須扎實（VLOOKUP，數(shù)據(jù)透視表）。
4. 對數(shù)字高度敏感，有強烈的責任心和風險意識。
5. 不滿足于被動執(zhí)行，能主動發(fā)現(xiàn)問題并尋求解決方案。
6. 能與銀行客戶經(jīng)理進行有效溝通。
7. 對金融產(chǎn)品、新工具保持好奇和學習熱情。
8. 沉穩(wěn)、耐心、保密意識強。
【資金安全與效率】
1. 負責公司所有銀行賬戶的日常付款操作，確保100%準確與及時。
2. 管理銀行日記賬，做到日清月結，確保賬實相符。
3. 執(zhí)行每日資金盤點，編制《資金日報表》、《管理日報》等。
【資金管理與分析】
4. 編制并維護周度/月度《資金預測報告》，提前預警資金風險。
5. 主動管理銀行關系：定期對比各家銀行的費率、理財產(chǎn)品，提交優(yōu)化報告，協(xié)助落實。
6. 監(jiān)控門店資金安全：制定并檢查門店現(xiàn)金收款規(guī)范，定期出具巡檢簡報。
7. 協(xié)助財務負責人進行融資相關的資料準備與銀行對接。
【流程優(yōu)化】
8. 持續(xù)優(yōu)化資金管理流程，推動銀企直連、自動對賬等工具落地，提升整體效率。
任職要求：
1. 財務、會計、金融等相關專業(yè)大專及以上學歷。
2. 1-3年企業(yè)出納或資金相關工作經(jīng)驗。
3. 熟練操作網(wǎng)銀、財務軟件及Office，Excel能力必須扎實（VLOOKUP，數(shù)據(jù)透視表）。
4. 對數(shù)字高度敏感，有強烈的責任心和風險意識。
5. 不滿足于被動執(zhí)行，能主動發(fā)現(xiàn)問題并尋求解決方案。
6. 能與銀行客戶經(jīng)理進行有效溝通。
7. 對金融產(chǎn)品、新工具保持好奇和學習熱情。
8. 沉穩(wěn)、耐心、保密意識強。
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工作地點
金水區(qū)鄭州客運北站3樓聚匠瀾金（從汽車智慧產(chǎn)業(yè)園南門進入50米左手邊小胡同乘坐電梯）
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職位發(fā)布者
劉女士/人事經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
河南聚匠瀾金新型材料科技有限公司河南聚匠瀾金新型材料科技有限公司是一家軍民融合企業(yè)單位，公司始創(chuàng)于2005年，總部設立于華夏之源，天地之中的綠城鄭州市，這座承載著深厚歷史文化底蘊的城市，為聚匠瀾金的發(fā)展提供了豐沃的土壤，也見證了公司在汽車后市場領域20年的卓越發(fā)展和成長，自公司創(chuàng)立以來，聚匠瀾金始終專注于中高端汽車窗膜產(chǎn)品的全產(chǎn)業(yè)鏈運營，涵蓋產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、服務與運營綜合為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，截止目前公司旗下?lián)碛邢?、普泰、達芬奇三大品牌系列產(chǎn)品，擁有專業(yè)的服務團隊100余人，經(jīng)營辦公面積逾2000㎡，公司經(jīng)營業(yè)務結構完善，市場銷售體量逐年攀增，現(xiàn)公司各品牌連鎖加盟合作門店逾600余家，窗膜產(chǎn)品累計銷售超1.9億米，累計服務全球客戶超100萬，并于2024年與天貓養(yǎng)車藍電品牌和上汽大眾品牌達成戰(zhàn)略合作，成為窗膜產(chǎn)品的全國一級供應服務商，隨著公司市場布局的逐步擴張，未來2025年公司將進入多元化業(yè)務的飛速發(fā)展階段，各項業(yè)務體量將有幾何倍數(shù)的增長，不斷創(chuàng)新型的經(jīng)營管理模式，公司秉承“客戶是財富，看重長期價值”的宗旨，堅持“以客戶為中心、以產(chǎn)品為載體、以經(jīng)營做渠道、以質量求生存，以服務求發(fā)展”的經(jīng)營理念，不斷努力為汽車后市場創(chuàng)新的經(jīng)營模式，致力于為市場及客戶提供專業(yè)的綜合解決方案，致力于成為中國汽車后市場領軍品牌，讓客戶輕松經(jīng)營，讓每位車主因為有我變得更安全，聚匠瀾金，值得放心！
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