1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度,審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性,準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作
2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù),每日匯總當(dāng)日憑證,及時(shí)將原始憑證傳遞給助理會(huì)計(jì),每月15日前完成所有會(huì)計(jì)憑證的裝訂工作,封面、目錄要求符合公司規(guī)定。
3、負(fù)責(zé)各類款項(xiàng)的報(bào)銷及按時(shí)發(fā)放工資,每次審計(jì)截止日結(jié)束后5日內(nèi)打印開戶清單、信用報(bào)告(打詳細(xì)版本)。
4、每月進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),做好日清月結(jié)工作,并填寫現(xiàn)金、票據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告,報(bào)送主辦會(huì)計(jì)
5、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要,按公司及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行
6、每日根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單在銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)做網(wǎng)銀付款申請(qǐng),每日下班前通過網(wǎng)銀查詢所有公司所有銀行賬戶的余額,并編制銀行存款日?qǐng)?bào)表,上傳OA文檔
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。