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一、 崗位職責(zé)
資金管理：

1. 現(xiàn)金管理： 負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金的收付、盤點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符，嚴(yán)格遵守公司現(xiàn)金管理制度。
   
2. 銀行業(yè)務(wù)： 負(fù)責(zé)辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票、信用證等各類支付結(jié)算業(yè)務(wù)；管理網(wǎng)上銀行操作，確保支付安全、準(zhǔn)確、及時(shí)。
   
3. 賬戶管理： 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)的辦理，以及銀行印鑒、U盾、密碼等的妥善保管。
   
4. 資金調(diào)度： 每日及時(shí)核對(duì)銀行流水，編制《資金日?qǐng)?bào)表》，準(zhǔn)確反映賬戶余額，協(xié)助上級(jí)進(jìn)行短期資金預(yù)測(cè)與調(diào)度。
   

收款與稽核：
5. 渠道收款： 負(fù)責(zé)核對(duì)各類銷售渠道（如經(jīng)銷商、KA賣場(chǎng)、電商平臺(tái)等）的回款，及時(shí)與銷售、客戶對(duì)賬，確保貨款準(zhǔn)確入賬。
6. POS機(jī)與第三方支付： 核對(duì)支付寶、微信支付、銀聯(lián)POS機(jī)等第三方支付平臺(tái)的收款，確保與系統(tǒng)訂單數(shù)據(jù)一致。
7. 票據(jù)管理： 負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、銀行票據(jù)（支票、匯票等）的購(gòu)買、開具、領(lǐng)用、核銷與保管工作。
賬務(wù)與對(duì)賬：
8. 日記賬登記： 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到憑證齊全、賬目清晰、賬實(shí)相符。
9. 銀行對(duì)賬： 每月按時(shí)與銀行對(duì)賬，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。
10. 憑證處理： 整理并審核原始報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性，編制收付款會(huì)計(jì)憑證，并及時(shí)傳遞給總賬會(huì)計(jì)。
合規(guī)與風(fēng)控：
11. 合規(guī)操作： 嚴(yán)格遵守國(guó)家外匯管理規(guī)定（如有進(jìn)出口業(yè)務(wù)）、財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度。
12. 資金安全： 嚴(yán)格執(zhí)行資金預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算或?qū)徟蝗闹Ц队袡?quán)拒絕辦理，確保資金安全。
13. 檔案管理： 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、銀行對(duì)賬單、票據(jù)存根等財(cái)務(wù)資料的整理、裝訂與歸檔工作。
其他：
14. 配合完成內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等工作。
15. 完成上級(jí)交辦的其他臨時(shí)性財(cái)務(wù)工作。
二、 任職要求
基本要求：

1. 學(xué)歷專業(yè)： 大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
   
2. 資格證書： 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書者優(yōu)先。
   
3. 工作經(jīng)驗(yàn)： 具備1-3年以上出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有快消品行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
   

專業(yè)知識(shí)與技能：
4. 財(cái)務(wù)知識(shí)： 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)政策。
5. 軟件操作： 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）、辦公軟件（尤其精通Excel函數(shù)如VLOOKUP, SUMIF等進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)），熟悉網(wǎng)銀操作。
6. 業(yè)務(wù)理解： 了解快消行業(yè)常見的銷售模式和收款方式（如經(jīng)銷、代銷、KA、電商等），能快速處理多渠道收款對(duì)賬工作。
能力素質(zhì)：
7. 高度的責(zé)任心與誠(chéng)信： 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，具備極高的職業(yè)道德和保密意識(shí)，能保障公司資金與票據(jù)安全。
8. 高效執(zhí)行力與抗壓能力： 快消行業(yè)節(jié)奏快，能高效、準(zhǔn)確地處理大量重復(fù)性交易，具備良好的時(shí)間管理能力和抗壓能力。
9. 溝通協(xié)調(diào)能力： 具備良好的溝通能力，能與內(nèi)部業(yè)務(wù)部門（如銷售、市場(chǎng)）及外部銀行、客戶進(jìn)行有效溝通。
10. 學(xué)習(xí)能力： 樂于學(xué)習(xí)新的支付工具和財(cái)務(wù)系統(tǒng)，能持續(xù)優(yōu)化工作流程。