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崗位職責(zé)
一、日常賬務(wù)處理
1、租金收入管理（包含房屋租金+物業(yè)管理費）
按照合同約定準(zhǔn)確核算租金收入，出納在開發(fā)票時按照所簽署的合同內(nèi)容開票，會計依據(jù)發(fā)票內(nèi)容按租賃合同分期確認(rèn)收入（如按權(quán)責(zé)發(fā)生制處理預(yù)收租金）。
2、押金
管理租戶押金（如定金、履約保證金），區(qū)分負(fù)債科目，確保退租時合規(guī)退還或扣減。
3、停車場收入
停車場分前、后兩個停車場，長期租賃的按照合同分期確認(rèn)收入。每天零散收入的按照銀行實際收到的金額確認(rèn)收入。
4、落籍收入
根據(jù)銀行實際收到的金額確認(rèn)落籍收入。
5、水電費收入
每月月初根據(jù)抄表后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計上月業(yè)戶的應(yīng)收水費和電費，制作業(yè)戶催繳單，根據(jù)業(yè)戶存入銀行的實際金額確認(rèn)水費和電費收入。
6、費用處理
核算水費、電費、物業(yè)維修費、日常辦公費用等項目，確保與供應(yīng)商賬單金額、項目內(nèi)容一致，確保費用發(fā)生的真實性。
二、合同
建立合同財務(wù)臺賬，記錄關(guān)鍵條款（租期、租金和物業(yè)費、免租期等），確保收入確認(rèn)符合會計準(zhǔn)則（如《企業(yè)會計準(zhǔn)則第21號—租賃》）。
審核合同內(nèi)容和合同審批單是否一致。
三、報表管理
定期報表編制
周報表：
1、每周周一根據(jù)出納提供的上周現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬編制《資金周報表》，上報財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。
2、跟蹤租金收繳情況，定期與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收收賬款，確認(rèn)已收和未收租金情況，每周周一編制當(dāng)月的《租金催繳表》，上報給項目負(fù)責(zé)人。
月報表：
1、每月8號前稅金計算明細(xì)表填制完畢，報送財務(wù)經(jīng)理審核；
2、每月10號前編制完成公司《決算表》，上報財務(wù)經(jīng)理；
3、每月15號前上報綠園區(qū)統(tǒng)計局報表；
4、每月20號前上報吉林省孵化基地報表
5、每月20號前完成《工資表》并上報集團財務(wù)；
6、每月25號前完成下個月的月度《資金報表》，上報集團財務(wù)；
7、每月25號前編制下個月的月度《租金催繳表》，上報項目負(fù)責(zé)人；
8、每月月底前完善租金臺賬；
9、每月月底前完成水費、電費臺賬。
四、合規(guī)與審計
內(nèi)控執(zhí)行
1、監(jiān)督租金收繳流程，確保與業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致。
2、定期盤點固定資產(chǎn)，確認(rèn)當(dāng)期無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)，核對賬實相符。
審計配合
根據(jù)審計單位要求準(zhǔn)備相關(guān)材料，例如借款合同、往來明細(xì)、租賃合同、收入確認(rèn)憑證等資料，協(xié)助內(nèi)外部審計。
五、稅務(wù)管理
1、計算、申報并繳納相關(guān)稅費（如增值稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、工會經(jīng)費、水利建設(shè)基金、印花稅、企業(yè)所得稅等）。
2、配合稅務(wù)稽查，提供租賃業(yè)務(wù)涉稅資料。
3、研究稅收優(yōu)惠政策，合理降低稅負(fù)。