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職責： 　　1、負責現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點庫存現(xiàn)金，填制送款單，及時存入銀行; 　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行; 　　3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據(jù)及時辦理款項收、付、繳業(yè)務; 　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”; 　　6、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結; 　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊; 　　8、負責每日收款、付款的通知工作; 　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節(jié)表及其他銀行業(yè)務辦理; 　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核; 　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。 　　崗位要求： 　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業(yè)優(yōu)先考慮; 　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業(yè)、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強; 　　3、具有良好的團隊協(xié)作精神，溝通能力，執(zhí)行能力;