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一、貨幣資金管理1
現(xiàn)金收付 2
處理銷售款、差旅費(fèi)報(bào)銷等現(xiàn)金收入，開(kāi)具收據(jù)并核對(duì)金額后存入銀行。
審核報(bào)銷憑證，支付工資、獎(jiǎng)金等支出，確保憑證齊全、審批流程完整1。
庫(kù)存現(xiàn)金管理 2
定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬實(shí)相符，防范現(xiàn)金短缺或盈余3。
控制現(xiàn)金庫(kù)存量在規(guī)定范圍內(nèi)，避免超限4。
銀行存款管理 2
辦理銀行賬戶的存取、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)，規(guī)范使用支票并嚴(yán)格控制空白支票簽發(fā)。
每月與銀行對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，清理未達(dá)賬項(xiàng)。
二、票據(jù)與憑證處理1
票據(jù)管理 2
保管空白支票、匯票、發(fā)票等憑證，登記使用臺(tái)賬，防止遺失或?yàn)E用。
審核原始憑證（發(fā)票真?zhèn)?、審批流程），確保附件與金額一致1。
憑證登記 2
逐筆登記現(xiàn)金/銀行存款日記賬，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)并同步更新資金日?qǐng)?bào)表。
三、賬務(wù)處理與報(bào)表編制1
日記賬登記 2
根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，結(jié)出余額并核對(duì)實(shí)際金額5。
報(bào)表編制 2
編制現(xiàn)金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等報(bào)表，提供決策支持6。
四、輔助財(cái)務(wù)工作1
工資核算 2
審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎(jiǎng)金及補(bǔ)貼，編制工資總額報(bào)表1。