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1. 負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2. 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3. 每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
4. 每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5. 定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6. 保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日?qǐng)?bào)表、各種印章，確保其安全，完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償。
7. 傳遞資金類原始憑證：及時(shí)將原始憑證轉(zhuǎn)交給會(huì)計(jì)。
8.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。