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【基礎信息】
崗位名稱：出納
崗位編碼：（由公司核定）
所屬部門 ：財務部
直接上級 ：財務主管 / 會計主管
直接下級 ：無
固定工資：根據(jù)任職要求條件達標確定1檔-6檔
績效工資：月度工作績效考核評分制，根據(jù)合同約定100%績效工資/日起-36檔
福利待遇：五險一金、合同滿1年（包含試用期）有資格競聘企業(yè)（合作人與合伙人）

【崗位概述】
作為公司資金管理的一線執(zhí)行崗位，負責日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付與保管，嚴格遵循國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務制度，精準處理資金結算業(yè)務，編制資金收支報表，保障公司資金安全、流動合規(guī)，同時配合會計崗位完成賬務核對、憑證整理等工作，為公司財務流程高效運轉提供基礎支撐。

【崗位職責】
1. 資金收付管理
? 負責日?，F(xiàn)金收付業(yè)務，審核付款申請單、報銷單據(jù)的合規(guī)性（如審批流程完整性、票據(jù)真實性），確保資金支付符合公司制度及國家規(guī)定；
? 辦理銀行結算業(yè)務，包括轉賬、匯款、存取款、票據(jù)托收等，及時更新銀行日記賬，做到 “日清日結”；
? 嚴格控制現(xiàn)金庫存限額（按開戶行規(guī)定及公司要求），超出部分及時存入銀行，防范資金安全風險。
2. 賬戶與票據(jù)管理
? 保管公司銀行賬戶資料（如開戶許可證、網(wǎng)銀 U 盾），按規(guī)定辦理銀行賬戶開戶、變更、注銷等手續(xù)，定期核對銀行賬戶信息；
? 管理現(xiàn)金、銀行票據(jù)（如支票、匯票）及財務印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行付訖章），建立票據(jù)領用 / 核銷登記臺賬，確保印章與票據(jù)分開保管，杜絕私自用印；
? 定期（如每月）到銀行領取銀行對賬單，核對銀行日記賬與對賬單差異，協(xié)助編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3. 資金報表與憑證整理
? 每日編制《資金收支日報表》，清晰記錄當日現(xiàn)金、銀行存款收付明細及余額，上報直接上級；
? 每周 / 每月匯總資金收支數(shù)據(jù)，編制《資金周報表 / 月報表》，分析資金流動趨勢，為資金規(guī)劃提供基礎數(shù)據(jù)；
? 整理資金收付相關憑證（如銀行回單、報銷單據(jù)、付款申請單），按日期或業(yè)務類型分類歸檔，移交會計崗位進行賬務處理，確保憑證傳遞及時、完整。
4. 合規(guī)與協(xié)作配合
? 嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結算辦法》等法規(guī)，拒絕不合規(guī)的資金收付申請，及時向主管反饋異常業(yè)務；
? 配合會計崗位完成月度、季度賬務核對工作，提供資金相關原始數(shù)據(jù)，協(xié)助完成財務審計、稅務檢查中的資金類資料準備；
? 與銀行、第三方支付平臺（如支付寶、微信支付）對接，處理賬戶異常、手續(xù)費協(xié)商等日常事務，維護良好合作關系。

【崗位權限】
有權審核資金收付單據(jù)的合規(guī)性，對缺少審批流程、票據(jù)無效的申請，有權拒絕辦理；
有權要求各部門提供資金收付所需的補充資料（如合同復印件、費用說明），確保業(yè)務真實可追溯；
有權查詢銀行賬戶余額、交易明細，及時掌握公司資金動態(tài)；
參與公司財務制度中 “資金管理流程” 的討論，可提出優(yōu)化建議（如簡化合規(guī)單據(jù)、優(yōu)化支付效率）。

【學歷要求】
財務、會計、金融等相關專業(yè)?？萍耙陨蠈W歷，本科及以上學歷優(yōu)先。

【技能要求】
專業(yè)技能：熟悉現(xiàn)金、銀行結算業(yè)務流程，掌握《現(xiàn)金管理暫行條例》《票據(jù)法》等基礎財經(jīng)法規(guī)；了解企業(yè)會計準則中與資金相關的賬務處理邏輯，能準確識別合規(guī)票據(jù)；
軟件操作：熟練使用 Excel（如數(shù)據(jù)錄入、篩選、簡單函數(shù)計算），會操作財務軟件（如用友、金蝶）的資金模塊，能獨立使用銀行網(wǎng)銀、第三方支付平臺；
實操技能：具備準確點驗現(xiàn)金、識別假幣的能力，熟悉支票、匯票等票據(jù)的填寫規(guī)范，能獨立辦理銀行柜臺業(yè)務。

【經(jīng)驗要求】
具有 1 年及以上出納或財務助理工作經(jīng)驗，有中小企業(yè)或同行業(yè)（如互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、制造業(yè)）出納經(jīng)驗者優(yōu)先；
有獨立處理全套資金收付、銀行對賬經(jīng)驗者優(yōu)先。

【素質要求】
嚴謹細致：對數(shù)字敏感，能精準處理資金收付，避免金額錯誤、單據(jù)遺漏等問題；
責任心與保密意識：重視資金安全，嚴格保管現(xiàn)金、印章、賬戶信息，不泄露公司資金數(shù)據(jù)及商業(yè)機密；

【溝通能力】
能清晰與各部門溝通資金收付要求（如報銷流程、付款時限），與銀行工作人員高效對接業(yè)務；

【組織協(xié)調(diào)能力】
合理安排自身工作任務，確保財務出納工作有序進行。
協(xié)助組織公司財務相關會議、培訓等活動，協(xié)調(diào)各部門參與財務相關工作。
【解決問題能力】
能夠快速識別財務出納工作中出現(xiàn)的問題，分析問題根源，提出切實可行的解決方案。
在面對復雜財務出納問題時，能夠運用專業(yè)知識和經(jīng)驗，有效解決問題，保障財務出納工作正常運轉。

【抗壓能力和情緒管理】
1. 能在資金結算高峰期（如月末、發(fā)薪日）高效完成工作，應對突發(fā)資金需求（如緊急付款）；
2. 保持良好的情緒狀態(tài)，理性應對工作中的挑戰(zhàn)和困難，避免情緒波動影響工作質量。

【對公司文化和戰(zhàn)略目標的理解與執(zhí)行力】
1. 深刻理解公司文化，認同公司價值觀，積極踐行公司文化理念。
2. 準確把握公司戰(zhàn)略目標，將財務工作與公司戰(zhàn)略相結合，確保財務工作為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標提供有力支持。
【保密意識】
嚴格遵守公司保密制度，對財務數(shù)據(jù)、商業(yè)機密等信息嚴格保密，不泄露給任何無關人員。
【法律法規(guī)知識】
熟悉《會計法》《稅法》《企業(yè)會計準則》等相關法律法規(guī)，確保財務工作合法合規(guī)。

【個人品德】
誠信合規(guī)：遵守財務職業(yè)道德，杜絕挪用資金、虛報單據(jù)等違規(guī)行為，無不良從業(yè)記錄。
【其他要求與能力】
1. 持有初級會計職稱證書者優(yōu)先；
2. 熟悉本地銀行結算政策、第三方支付平臺規(guī)則者優(yōu)先；
3. 具備良好的時間管理能力，能按優(yōu)先級安排工作，確保資金業(yè)務按時完成。
【工作條件】
1. 工作場所：以公司辦公區(qū)為主，需定期到合作銀行辦理柜臺業(yè)務（如存取現(xiàn)金、票據(jù)托收）；
2. 工作設備：公司配備專用電腦、打印機、保險柜（用于存放現(xiàn)金、印章）、驗鈔機、網(wǎng)銀 U 盾等設備；
3. 工作時間：實行標準工時制（如 9:00-18:00），周末雙休；月末、發(fā)薪日或特殊業(yè)務需求時需配合加班，加班可按公司規(guī)定調(diào)休或計發(fā)加班費。
【工作關系】
1. 內(nèi)部關系：直接向財務主管 / 會計主管匯報工作；需與各部門（如行政、業(yè)務、人力）對接報銷、付款、收款等業(yè)務；配合會計崗位完成賬務核對、憑證移交；
2. 外部關系：主要對接合作銀行（如柜臺柜員、客戶經(jīng)理）、第三方支付平臺客服，偶爾對接稅務機關（如協(xié)助提供資金證明）。

【職業(yè)發(fā)展】
1. 縱向晉升：出納→財務助理→會計→會計主管→財務經(jīng)理→財務總監(jiān)，逐步向財務管理崗位發(fā)展；
2. 橫向拓展：可轉向資金管理專員（如負責資金預算、融資協(xié)調(diào)）、應收 / 應付會計（專注往來款項管理）、稅務助理（學習稅務申報流程）等細分崗位；
3. 能力提升：公司提供內(nèi)部培訓（如財務制度解讀、軟件操作培訓）、外部課程補貼（如初級 / 中級會計職稱考試輔導），支持員工考取職業(yè)資格證書，提升專業(yè)競爭力。