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【基礎(chǔ)信息】
崗位名稱：出納
崗位編碼：（由公司核定）
所屬部門 ：財(cái)務(wù)部
直接上級 ：財(cái)務(wù)主管 / 會(huì)計(jì)主管
直接下級 ：無
固定工資：根據(jù)任職要求條件達(dá)標(biāo)確定1檔-6檔
績效工資：月度工作績效考核評分制，根據(jù)合同約定100%績效工資/日起-36檔
福利待遇：五險(xiǎn)一金、合同滿1年（包含試用期）有資格競聘企業(yè)（合作人與合伙人）

【崗位概述】
作為公司資金管理的一線執(zhí)行崗位，負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付與保管，嚴(yán)格遵循國家財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度，精準(zhǔn)處理資金結(jié)算業(yè)務(wù)，編制資金收支報(bào)表，保障公司資金安全、流動(dòng)合規(guī)，同時(shí)配合會(huì)計(jì)崗位完成賬務(wù)核對、憑證整理等工作，為公司財(cái)務(wù)流程高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供基礎(chǔ)支撐。

【崗位職責(zé)】
1. 資金收付管理
? 負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，審核付款申請單、報(bào)銷單據(jù)的合規(guī)性（如審批流程完整性、票據(jù)真實(shí)性），確保資金支付符合公司制度及國家規(guī)定；
? 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、票據(jù)托收等，及時(shí)更新銀行日記賬，做到 “日清日結(jié)”；
? 嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額（按開戶行規(guī)定及公司要求），超出部分及時(shí)存入銀行，防范資金安全風(fēng)險(xiǎn)。
2. 賬戶與票據(jù)管理
? 保管公司銀行賬戶資料（如開戶許可證、網(wǎng)銀 U 盾），按規(guī)定辦理銀行賬戶開戶、變更、注銷等手續(xù)，定期核對銀行賬戶信息；
? 管理現(xiàn)金、銀行票據(jù)（如支票、匯票）及財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖章、銀行付訖章），建立票據(jù)領(lǐng)用 / 核銷登記臺賬，確保印章與票據(jù)分開保管，杜絕私自用?。?br>? 定期（如每月）到銀行領(lǐng)取銀行對賬單，核對銀行日記賬與對賬單差異，協(xié)助編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
3. 資金報(bào)表與憑證整理
? 每日編制《資金收支日報(bào)表》，清晰記錄當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款收付明細(xì)及余額，上報(bào)直接上級；
? 每周 / 每月匯總資金收支數(shù)據(jù)，編制《資金周報(bào)表 / 月報(bào)表》，分析資金流動(dòng)趨勢，為資金規(guī)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
? 整理資金收付相關(guān)憑證（如銀行回單、報(bào)銷單據(jù)、付款申請單），按日期或業(yè)務(wù)類型分類歸檔，移交會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行賬務(wù)處理，確保憑證傳遞及時(shí)、完整。
4. 合規(guī)與協(xié)作配合
? 嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)，拒絕不合規(guī)的資金收付申請，及時(shí)向主管反饋異常業(yè)務(wù)；
? 配合會(huì)計(jì)崗位完成月度、季度賬務(wù)核對工作，提供資金相關(guān)原始數(shù)據(jù)，協(xié)助完成財(cái)務(wù)審計(jì)、稅務(wù)檢查中的資金類資料準(zhǔn)備；
? 與銀行、第三方支付平臺（如支付寶、微信支付）對接，處理賬戶異常、手續(xù)費(fèi)協(xié)商等日常事務(wù)，維護(hù)良好合作關(guān)系。

【崗位權(quán)限】
有權(quán)審核資金收付單據(jù)的合規(guī)性，對缺少審批流程、票據(jù)無效的申請，有權(quán)拒絕辦理；
有權(quán)要求各部門提供資金收付所需的補(bǔ)充資料（如合同復(fù)印件、費(fèi)用說明），確保業(yè)務(wù)真實(shí)可追溯；
有權(quán)查詢銀行賬戶余額、交易明細(xì)，及時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài)；
參與公司財(cái)務(wù)制度中 “資金管理流程” 的討論，可提出優(yōu)化建議（如簡化合規(guī)單據(jù)、優(yōu)化支付效率）。

【學(xué)歷要求】
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，本科及以上學(xué)歷優(yōu)先。

【技能要求】
專業(yè)技能：熟悉現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，掌握《現(xiàn)金管理暫行條例》《票據(jù)法》等基礎(chǔ)財(cái)經(jīng)法規(guī)；了解企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中與資金相關(guān)的賬務(wù)處理邏輯，能準(zhǔn)確識別合規(guī)票據(jù)；
軟件操作：熟練使用 Excel（如數(shù)據(jù)錄入、篩選、簡單函數(shù)計(jì)算），會(huì)操作財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）的資金模塊，能獨(dú)立使用銀行網(wǎng)銀、第三方支付平臺；
實(shí)操技能：具備準(zhǔn)確點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)金、識別假幣的能力，熟悉支票、匯票等票據(jù)的填寫規(guī)范，能獨(dú)立辦理銀行柜臺業(yè)務(wù)。

【經(jīng)驗(yàn)要求】
具有 1 年及以上出納或財(cái)務(wù)助理工作經(jīng)驗(yàn)，有中小企業(yè)或同行業(yè)（如互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療、制造業(yè)）出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
有獨(dú)立處理全套資金收付、銀行對賬經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

【素質(zhì)要求】
嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致：對數(shù)字敏感，能精準(zhǔn)處理資金收付，避免金額錯(cuò)誤、單據(jù)遺漏等問題；
責(zé)任心與保密意識：重視資金安全，嚴(yán)格保管現(xiàn)金、印章、賬戶信息，不泄露公司資金數(shù)據(jù)及商業(yè)機(jī)密；

【溝通能力】
能清晰與各部門溝通資金收付要求（如報(bào)銷流程、付款時(shí)限），與銀行工作人員高效對接業(yè)務(wù)；

【組織協(xié)調(diào)能力】
合理安排自身工作任務(wù)，確保財(cái)務(wù)出納工作有序進(jìn)行。
協(xié)助組織公司財(cái)務(wù)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)等活動(dòng)，協(xié)調(diào)各部門參與財(cái)務(wù)相關(guān)工作。
【解決問題能力】
能夠快速識別財(cái)務(wù)出納工作中出現(xiàn)的問題，分析問題根源，提出切實(shí)可行的解決方案。
在面對復(fù)雜財(cái)務(wù)出納問題時(shí)，能夠運(yùn)用專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，有效解決問題，保障財(cái)務(wù)出納工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

【抗壓能力和情緒管理】
1. 能在資金結(jié)算高峰期（如月末、發(fā)薪日）高效完成工作，應(yīng)對突發(fā)資金需求（如緊急付款）；
2. 保持良好的情緒狀態(tài)，理性應(yīng)對工作中的挑戰(zhàn)和困難，避免情緒波動(dòng)影響工作質(zhì)量。

【對公司文化和戰(zhàn)略目標(biāo)的理解與執(zhí)行力】
1. 深刻理解公司文化，認(rèn)同公司價(jià)值觀，積極踐行公司文化理念。
2. 準(zhǔn)確把握公司戰(zhàn)略目標(biāo)，將財(cái)務(wù)工作與公司戰(zhàn)略相結(jié)合，確保財(cái)務(wù)工作為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力支持。
【保密意識】
嚴(yán)格遵守公司保密制度，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、商業(yè)機(jī)密等信息嚴(yán)格保密，不泄露給任何無關(guān)人員。
【法律法規(guī)知識】
熟悉《會(huì)計(jì)法》《稅法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)，確保財(cái)務(wù)工作合法合規(guī)。

【個(gè)人品德】
誠信合規(guī)：遵守財(cái)務(wù)職業(yè)道德，杜絕挪用資金、虛報(bào)單據(jù)等違規(guī)行為，無不良從業(yè)記錄。
【其他要求與能力】
1. 持有初級會(huì)計(jì)職稱證書者優(yōu)先；
2. 熟悉本地銀行結(jié)算政策、第三方支付平臺規(guī)則者優(yōu)先；
3. 具備良好的時(shí)間管理能力，能按優(yōu)先級安排工作，確保資金業(yè)務(wù)按時(shí)完成。
【工作條件】
1. 工作場所：以公司辦公區(qū)為主，需定期到合作銀行辦理柜臺業(yè)務(wù)（如存取現(xiàn)金、票據(jù)托收）；
2. 工作設(shè)備：公司配備專用電腦、打印機(jī)、保險(xiǎn)柜（用于存放現(xiàn)金、印章）、驗(yàn)鈔機(jī)、網(wǎng)銀 U 盾等設(shè)備；
3. 工作時(shí)間：實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制（如 9:00-18:00），周末雙休；月末、發(fā)薪日或特殊業(yè)務(wù)需求時(shí)需配合加班，加班可按公司規(guī)定調(diào)休或計(jì)發(fā)加班費(fèi)。
【工作關(guān)系】
1. 內(nèi)部關(guān)系：直接向財(cái)務(wù)主管 / 會(huì)計(jì)主管匯報(bào)工作；需與各部門（如行政、業(yè)務(wù)、人力）對接報(bào)銷、付款、收款等業(yè)務(wù)；配合會(huì)計(jì)崗位完成賬務(wù)核對、憑證移交；
2. 外部關(guān)系：主要對接合作銀行（如柜臺柜員、客戶經(jīng)理）、第三方支付平臺客服，偶爾對接稅務(wù)機(jī)關(guān)（如協(xié)助提供資金證明）。

【職業(yè)發(fā)展】
1. 縱向晉升：出納→財(cái)務(wù)助理→會(huì)計(jì)→會(huì)計(jì)主管→財(cái)務(wù)經(jīng)理→財(cái)務(wù)總監(jiān)，逐步向財(cái)務(wù)管理崗位發(fā)展；
2. 橫向拓展：可轉(zhuǎn)向資金管理專員（如負(fù)責(zé)資金預(yù)算、融資協(xié)調(diào)）、應(yīng)收 / 應(yīng)付會(huì)計(jì)（專注往來款項(xiàng)管理）、稅務(wù)助理（學(xué)習(xí)稅務(wù)申報(bào)流程）等細(xì)分崗位；
3. 能力提升：公司提供內(nèi)部培訓(xùn)（如財(cái)務(wù)制度解讀、軟件操作培訓(xùn)）、外部課程補(bǔ)貼（如初級 / 中級會(huì)計(jì)職稱考試輔導(dǎo)），支持員工考取職業(yè)資格證書，提升專業(yè)競爭力。