【崗位職責(zé)】
1、資金支付與管理
負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與子公司的資金支付，及時(shí)制單并提醒領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。做好現(xiàn)金及銀行存款管理，及時(shí)統(tǒng)計(jì)資金情況，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。制作并更新資金相關(guān)往來明細(xì)表格。
2、銀行賬戶與業(yè)務(wù)管理
辦理銀行賬戶的開立、銷戶、信息變更等手續(xù)，確保賬戶信息準(zhǔn)確無誤。定期與銀行對(duì)賬單核對(duì)，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。作為公司與銀行的主要接口人，對(duì)接銀行客戶經(jīng)理，處理賬戶相關(guān)查詢與異常問題。及時(shí)整理所有銀行賬戶的收匯信息，發(fā)送給業(yè)務(wù)人員。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好貸后管理，根據(jù)貸款利息明細(xì)表，保證及時(shí)扣款本息。
3、收匯與匯率管理
及時(shí)和銀行溝通收匯情況，并通知業(yè)務(wù)人員及時(shí)提交收匯資料，及時(shí)和銀行溝通收匯工作。按時(shí)更新收匯風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)清單，并告知業(yè)務(wù)人員。協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好鎖匯結(jié)匯工作。關(guān)注匯率變化并做好變動(dòng)登記。
4、資金收支管理
根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求，溝通各部門同事，做好每周資金收支計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作，適當(dāng)協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理解決資金問題。
5、票據(jù)管理與開具
及時(shí)取得銀行利息發(fā)票，交給總賬會(huì)計(jì)做賬。
6、綜合事務(wù)處理
妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)資料。配合完成內(nèi)外部審計(jì)、稅務(wù)檢查等各項(xiàng)工作。高效完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
【任職要求】
1.本科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)；
2.具備一年以上出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)出納工作流程；
3.熟練掌握辦公軟件（如Excel、Word）及財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）的操作；
4.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
5.具備極強(qiáng)的責(zé)任心，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，原則性強(qiáng)，對(duì)數(shù)字敏感；
6.公司周末節(jié)假日涉及付款（可手機(jī)制單），需要能接受周末節(jié)假日能制單付款；
具有良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)合作精神及保密意識(shí)。
【福利待遇】
1. 薪資結(jié)構(gòu)：無責(zé)底薪（4-5K）+年終，優(yōu)秀者面議，薪資可談
2. 工作時(shí)間：9：00-18：30，周末雙休，法定節(jié)假日休息
3. 購(gòu)買五險(xiǎn)一金
4. 根據(jù)工作需要，提供出差補(bǔ)貼等
5. 其他福利：每周運(yùn)動(dòng)日、提供節(jié)日福利（如春節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)等節(jié)日禮品或禮金）、生日福利（集體生日會(huì)、生日紅包）、不定期團(tuán)建/聚餐等