1. 嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金管理制度，負(fù)責(zé)公司各經(jīng)營主體的現(xiàn)金收付、盤點(diǎn)與保管，確保日清月結(jié)、賬實(shí)相符；
2. 根據(jù)審批完備的付款單據(jù)，準(zhǔn)確、及時地辦理各類線上線下支付業(yè)務(wù)；
3. 每日核對現(xiàn)金及銀行存款余額，編制《資金日報表》，及時上報，確保資金流清晰可查。
二、 銀行業(yè)務(wù)操作
1. 辦理銀行開戶、銷戶、變更等手續(xù)，并妥善保管銀行預(yù)留印鑒、U盾、密碼及有價證券；
2. 負(fù)責(zé)各公司銀行賬戶的日常維護(hù)，包括支票、匯票的簽發(fā)與受理，匯款、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務(wù)；
3. 按時從銀行取回對賬單，并逐筆核對流水，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，協(xié)助會計(jì)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
三、 賬務(wù)與票據(jù)管理
1. 準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，確保序時記賬、內(nèi)容清晰；
2. 負(fù)責(zé)各類原始票據(jù)（收據(jù)、發(fā)票、銀行回單等）的收集、整理、審核與傳遞，確保其合規(guī)性、完整性；
3. 按公司規(guī)定整理并裝訂資金相關(guān)憑證，協(xié)助完成財(cái)務(wù)檔案管理工作。
四、 協(xié)作與合規(guī)
1. 積極配合同事的查賬、審計(jì)、報稅等工作需求，及時提供所需資料；
2.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，保守公司商業(yè)及財(cái)務(wù)機(jī)密。

1. 會計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科，持有初級會計(jì)職稱；
2. 有會計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程，熟練使用Office等辦公軟件；
3. 具備良好的職業(yè)道德，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，恪守財(cái)務(wù)紀(jì)律與保密制度；
4. 30周歲以下。