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出納職責(zé)： 1.負(fù)責(zé)日常資金的收付結(jié)算，確保收付的準(zhǔn)確性、及時(shí)性;并每天登記日記賬，制作當(dāng)日資金收支匯報(bào)。 2.負(fù)責(zé)日常內(nèi)部費(fèi)用報(bào)銷審核、對(duì)接、收集、處理;并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行復(fù)核。 3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)，包括但不限于費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，資金統(tǒng)計(jì)等; 4.負(fù)責(zé)票據(jù)管理，包括日常憑證、發(fā)票的整理并配合會(huì)計(jì)裝訂憑證等; 5.負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶的開(kāi)戶、銷戶及日常管理，歸檔銀行賬戶資料，網(wǎng)銀保管，并保證賬戶正常使用; 6.及時(shí)跟蹤會(huì)計(jì)法規(guī)動(dòng)態(tài)，配合公司做好財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)支持工作，準(zhǔn)確提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析。 7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部合同管理，可以適當(dāng)對(duì)簡(jiǎn)單的分公司做記賬工作。 行政職責(zé)： 1.會(huì)務(wù)管理：接待客人，定期進(jìn)行會(huì)議安排及會(huì)議紀(jì)要。 2.費(fèi)用管理：辦公室相關(guān)行政費(fèi)用支出，制定各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算控制，嚴(yán)格控制預(yù)算支出。 3.差旅管理：對(duì)接商旅平臺(tái)，安排領(lǐng)導(dǎo)出差事項(xiàng)，并進(jìn)行報(bào)銷。 4.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)日常辦公用品采購(gòu)、發(fā)放，固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)。 5.活動(dòng)策劃：組織企業(yè)團(tuán)建、下午茶、生日會(huì)及節(jié)假日活動(dòng)。 6.流程管理：負(fù)責(zé)企業(yè)微信各項(xiàng)審批流程的設(shè)置及調(diào)整。