崗位職責:
1. 負責日?,F(xiàn)金收付、銀行存取款及保管,確保日清月結(jié);登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,定期與會計賬目核對;管理銀行賬戶(開戶、銷戶、變更),操作網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、匯款及票據(jù)(支票、匯票)開具。
2. 負責審核員工報銷單據(jù),檢查票據(jù)真實性、審批流程完整性;整理并歸檔收付款憑證,定期移交會計入賬。
3. 負責編制《資金日報表》《月度資金流水匯總表》;每月與銀行對賬,處理未達賬項,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4. 負責保管財務(wù)印章、U盾、空白支票等重要資料;監(jiān)控大額資金流動,異常情況及時上報;配合完成審計、稅務(wù)檢查等外部事務(wù)。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)、經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè),1-3年出納或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗。
2. 持有初級會計職稱或會計從業(yè)資格證者優(yōu)先,熟悉《現(xiàn)金管理條例》《支付結(jié)算辦法》等法規(guī)。
3. 熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)及財務(wù)軟件,精通Excel基礎(chǔ)功能。
4. 能獨立完成支票填寫、銀行回單整理、現(xiàn)金盤點,熟悉本地銀行辦事流程。
5.了解沈陽本地社保、公積金繳納流程。
6.高度責任心,嚴守財務(wù)機密,無不良信用記錄,細致嚴謹,數(shù)據(jù)敏感度高,賬務(wù)誤差率低于0.1%。