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一、崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保資金安全，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬。
2.工程款項處理：跟進(jìn)項目工程款、保證金、押金等收支，核對付款申請與合同條款，確保款項支付符合進(jìn)度要求。
3.開具、收取及保管各類票據(jù)（如收據(jù)、支票、匯票等），確保票據(jù)真實、完整、合規(guī)。
4.每日核對現(xiàn)金及銀行余額，編制《資金日報表》，定期與會計對賬，確保賬實相符。
5.銀行對接：辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)，及時打印銀行回單并歸檔，處理銀行對賬差異。
6.按項目分類登記資金流水，協(xié)助會計編制項目資金使用明細(xì)報表。
7.審核項目部備用金申請，監(jiān)督使用情況，定期核銷并補(bǔ)充。
8.核查付款單據(jù)的審批流程、合同依據(jù)及發(fā)票真實性，防范財務(wù)風(fēng)險。
9.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，控制庫存現(xiàn)金限額，落實大額資金存取安全措施。
10.提供銀行流水、票據(jù)等資料，協(xié)助完成納稅申報。
11.整理并歸檔財務(wù)憑證、合同、付款記錄等資料，確保可追溯。
二、崗位要求
1.大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2.持有會計從業(yè)資格證，初級會計職稱或相關(guān)證書者優(yōu)先。
3.3年以上出納工作經(jīng)驗，有建筑、工程行業(yè)背景者優(yōu)先。
4.熟悉建筑行業(yè)資金運(yùn)作特點（如工程款支付周期、保證金管理等），了解基礎(chǔ)稅務(wù)常識。
5.熟練使用財務(wù)軟件（如用友、金蝶）、網(wǎng)銀系統(tǒng)及Office辦公軟件。
6.掌握《現(xiàn)金管理條例》《票據(jù)法》等法規(guī)，熟悉建筑行業(yè)財務(wù)合規(guī)要求。
7.對數(shù)字敏感，工作零差錯，能高效處理多項目并行資金事務(wù)。
8.與項目部、供應(yīng)商、銀行等外部單位對接順暢，具備沖突協(xié)調(diào)能力。
9.嚴(yán)守公司財務(wù)機(jī)密，不得泄露資金信息。
10.適應(yīng)項目高峰期加班或緊急付款需求。