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一、崗位職責(zé) 1.賬務(wù)處理 （1）負(fù)責(zé)審核采購、銷售、費(fèi)用報(bào)銷等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的原始憑證，確保憑證真實(shí)、合法、完整，準(zhǔn)確編制記賬憑證，核算應(yīng)收、應(yīng)付賬款及其他應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，及時(shí)登記往來明細(xì)賬。 （2）依據(jù)生產(chǎn)制造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，對原材料采購、產(chǎn)品銷售等環(huán)節(jié)涉及的往來款項(xiàng)進(jìn)行賬務(wù)處理，準(zhǔn)確記錄貨物收發(fā)、款項(xiàng)收付等業(yè)務(wù)信息，保證賬務(wù)處理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 （3）定期對往來賬款進(jìn)行清理和分析，按照企業(yè)規(guī)定的壞賬計(jì)提政策，對可能發(fā)生的壞賬進(jìn)行預(yù)估和計(jì)提，及時(shí)核銷確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無需支付的應(yīng)付賬款，并做好相關(guān)賬務(wù)處理和審批手續(xù)。 2.往來對賬與結(jié)算 （1）每月定期與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對賬，編制對賬單并及時(shí)發(fā)送，跟進(jìn)對賬結(jié)果，對差異款項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查和分析，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門、采購部門和銷售部門解決對賬過程中出現(xiàn)的問題，確保往來賬款余額一致。 （2）依據(jù)合同約定和企業(yè)財(cái)務(wù)制度，及時(shí)辦理供應(yīng)商貨款支付和客戶貨款回收手續(xù)，審核付款申請和收款單據(jù)，確?？铐?xiàng)支付和回收的準(zhǔn)確性和安全性。 參與企業(yè)的資金計(jì)劃編制工作，根據(jù)往來賬款的賬期和預(yù)計(jì)收付情況，合理安排資金收支，提高資金使用效率，降低資金成本。 3.信用與風(fēng)險(xiǎn)管控 （1）協(xié)助銷售部門建立客戶信用檔案，對客戶的信用狀況進(jìn)行評估和分析，根據(jù)評估結(jié)果提出客戶信用額度和信用期限的建議，監(jiān)控客戶信用額度的使用情況，及時(shí)預(yù)警超信用額度和超期未付款項(xiàng)。 （2）定期對往來賬款進(jìn)行賬齡分析，編制賬齡分析表，向財(cái)務(wù)主管和相關(guān)部門匯報(bào)賬齡情況，提出逾期賬款催收建議和措施，協(xié)助銷售部門進(jìn)行應(yīng)收賬款的催收工作，降低企業(yè)壞賬風(fēng)險(xiǎn)。 （3）關(guān)注供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和信用情況，對存在風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)商及時(shí)提出預(yù)警，合理安排應(yīng)付賬款的支付，維護(hù)企業(yè)與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系，保障企業(yè)原材料的穩(wěn)定供應(yīng)。 4.報(bào)表編制與數(shù)據(jù)分析 （1）定期編制往來賬款相關(guān)報(bào)表，如應(yīng)收賬款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表、賬齡分析表等，確保報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，按時(shí)向財(cái)務(wù)主管和其他相關(guān)部門報(bào)送。 （2）對往來賬款數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，通過對比分析、趨勢分析等方法，發(fā)現(xiàn)往來賬款管理中存在的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)建議和措施，為企業(yè)經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)支持。 （3）配合審計(jì)部門、稅務(wù)部門等開展審計(jì)和稅務(wù)檢查工作，提供往來賬款相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，確保企業(yè)財(cái)務(wù)工作符合相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部制度要求。 5.檔案管理 （1）負(fù)責(zé)往來賬款相關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表及其他資料的整理、裝訂和歸檔工作，建立健全檔案管理制度，確保檔案資料的安全、完整和可查閱。 （2）按照企業(yè)檔案管理規(guī)定，定期對往來賬款檔案進(jìn)行清查和盤點(diǎn)，及時(shí)清理過期檔案，辦理檔案的移交和銷毀手續(xù)。 二、任職要求 1.年齡和教育背景 （1）22歲以上，財(cái)務(wù)、會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷。 （2）持有初級會計(jì)職稱及以上證書。 2.工作經(jīng)驗(yàn) （1）具有 1年以上生產(chǎn)制造企業(yè)財(cái)務(wù)會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉生產(chǎn)制造企業(yè)的業(yè)務(wù)流程和財(cái)務(wù)核算特點(diǎn)。 （2）有大型企業(yè)或上市公司往來賬款管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 3.專業(yè)技能 （1）熟練掌握國家財(cái)務(wù)法律法規(guī)、會計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)政策，熟悉往來賬款核算和管理相關(guān)規(guī)定。 （2）精通使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（如 Excel、Word 等），能夠熟練運(yùn)用 Excel 進(jìn)行往來賬款數(shù)據(jù)的處理和分析。 （3）具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析能力和風(fēng)險(xiǎn)識別能力，能夠準(zhǔn)確分析往來賬款數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出解決方案。 4.職業(yè)素養(yǎng) （1）具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠實(shí)守信，廉潔奉公，保守企業(yè)財(cái)務(wù)機(jī)密。 （2）工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具有較強(qiáng)的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠承受工作壓力，按時(shí)完成工作任務(wù)。 （3）具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與企業(yè)內(nèi)部各部門和外部供應(yīng)商、客戶進(jìn)行有效的溝通和協(xié)作。